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Actions US div et rev
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|
VANPA (08-05-2024) |
19,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,13 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 mai 2016) : 9,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,76 % | 4,02 % | 17,95 % | 6,26 % | 16,43 % | 7,52 % | 5,41 % | 12,99 % | 8,99 % | 8,94 % | 8,82 % | - | - | - |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 229 | 183 / 228 | 53 / 228 | 171 / 228 | 62 / 220 | 156 / 217 | 176 / 213 | 86 / 211 | 82 / 197 | 101 / 172 | 49 / 145 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,86 % | 5,02 % | 2,70 % | -1,70 % | -4,13 % | -2,04 % | 7,13 % | 3,61 % | 2,16 % | 4,41 % | 3,52 % | -3,76 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
11,66 % (novembre 2020)
-13,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 17,86 % | -8,26 % | 24,73 % | 8,65 % | 25,81 % | -14,65 % | 13,68 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 9/ 142 | 145/ 170 | 12/ 196 | 36/ 211 | 56/ 213 | 213/ 216 | 21/ 217 |
25,81 % (2021)
-14,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,52 |
| Espèces et équivalents | 4,42 |
| Actions internationales | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,10 |
| Soins de santé | 14,32 |
| Services financiers | 12,46 |
| Services aux consommateurs | 9,76 |
| Énergie | 6,07 |
| Autres | 26,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,94 |
| Europe | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,10 |
| NVIDIA Corp | 5,08 |
| Apple Inc | 4,84 |
| Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024 | 4,59 |
| Amazon.com Inc | 3,96 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,82 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,34 |
| Exxon Mobil Corp | 2,15 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,10 |
| Johnson & Johnson | 1,86 |
Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 15,37 % | 16,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,24 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 87,06 % | 94,23 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,80 % | 15,37 % | 16,87 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,97 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,06 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,24 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 1,93 % | 0,33 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,04 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 99,72 % | 87,06 % | 94,23 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 120 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF431 |
Procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en dividendes périodique tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés des É.-U. offrant des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres OPC. Il aura également recours à des instruments dérivés.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit des sociétés qui offrent des versements de dividende durables et affichent de bonnes perspectives de croissance à long terme des dividendes et qui présentent un potentiel de création de valeur grâce à des événements spéciaux comme des rachats d'actions sur le marché, des offres publiques d'achat et la réduction de la dette; peut investir dans des titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 09-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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