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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (06-05-2024) |
11,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,46 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 juin 2016) : 4,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 5,50 % | 13,37 % | 5,50 % | 10,10 % | 5,09 % | 3,47 % | 7,27 % | 4,40 % | 4,38 % | 4,50 % | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 198 / 360 | 140 / 360 | 109 / 360 | 140 / 360 | 158 / 358 | 53 / 358 | 183 / 342 | 174 / 334 | 173 / 317 | 158 / 299 | 129 / 274 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | -2,56 % | 1,03 % | 1,20 % | -0,68 % | -2,76 % | -0,69 % | 5,37 % | 2,69 % | 1,47 % | 1,97 % | 1,96 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,95 % (avril 2020)
-7,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,11 % | -2,70 % | 10,84 % | 6,13 % | 9,44 % | -10,03 % | 8,38 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 42/ 274 | 113/ 296 | 237/ 312 | 142/ 332 | 218/ 336 | 210/ 357 | 187/ 358 |
10,84 % (2019)
-10,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 32,32 |
| Actions internationales | 29,69 |
| Espèces et équivalents | 2,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,26 |
| Autres | 1,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,57 |
| Technologie | 11,70 |
| Soins de santé | 11,21 |
| Biens de consommation | 8,33 |
| Services financiers | 7,22 |
| Autres | 27,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,23 |
| Europe | 22,04 |
| Asie | 9,94 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,00 |
| Engie SA | 1,08 |
| Microsoft Corp | 1,02 |
| Johnson & Johnson | 0,95 |
| BAE Systems PLC | 0,90 |
| Visa Inc Cl A | 0,84 |
| Stryker Corp | 0,83 |
| NVIDIA Corp | 0,79 |
| Novartis AG Cl N | 0,78 |
| Linde PLC | 0,77 |
Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,95 % | 9,07 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,03 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 0,13 % | 0,27 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 73,57 % | 71,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,83 % | 8,95 % | 9,07 % | - |
| Bêta | 0,97 % | 0,93 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,13 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 1,60 % | 0,13 % | 0,27 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 92,66 % | 73,57 % | 71,32 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00160 |
L'objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une appréciation du capital à long terme tout en étant vigilant sur le risque de perte en capital en période de tensions sur les marchés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation, de titres connexes à des titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, y compris les marchés émergents.
L'allocation d'actif cible du Fonds est de 40 % aux titres à revenu fixe et de 60 % aux titres de participation. Le sous-gestionnaire peut modifier l'exposition du Fonds aux titres à revenu fixe et aux titres de participation jusqu'à concurrence de ± 20 % de l'allocation cible afin d'adapter le portefeuille du Fonds aux conditions de marchés et de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Wellington Management Canada ULC | 14-06-2016 |
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 23-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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