Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	74,06 $
Variation	0,10 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mars 1997) : 9,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,39 %	3,97 %	13,78 %	3,97 %	13,26 %	6,07 %	8,59 %	19,77 %	8,82 %	7,59 %	5,91 %	7,09 %	6,12 %	5,37 %
Référence	7,49 %	7,92 %	14,37 %	7,92 %	8,22 %	-2,72 %	3,99 %	22,48 %	7,82 %	6,15 %	4,23 %	7,10 %	5,60 %	3,95 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	14,11 %	14,11 %	6,51 %	10,12 %	0,74 %	4,35 %	17,73 %	7,77 %	6,09 %	4,99 %	6,38 %	4,84 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	192 / 219	204 / 216	147 / 215	204 / 216	68 / 215	26 / 213	42 / 203	70 / 195	92 / 187	79 / 179	85 / 169	87 / 167	73 / 143	77 / 138
Quartile de classement	4	4	3	4	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,89 %	-0,36 %	1,26 %	2,42 %	-2,54 %	-2,03 %	-1,36 %	5,57 %	5,08 %	1,72 %	0,82 %	1,39 %
Référence	-1,16 %	-4,06 %	0,59 %	6,09 %	-1,31 %	-5,24 %	-2,58 %	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %

Best Monthly Return Since Inception

14,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,92 %	-6,82 %	22,29 %	1,94 %	-12,31 %	15,26 %	0,41 %	24,26 %	0,78 %	10,50 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	3	2	3	2	4	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	71/ 137	106/ 142	48/ 164	104/ 169	54/ 179	155/ 186	176/ 191	90/ 203	19/ 212	59/ 215

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,80
Espèces et équivalents	2,60
Unités de fiducies de revenu	2,34
Actions américaines	1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,94
Énergie	17,65
Matériaux de base	11,62
Services industriels	11,04
Services aux consommateurs	8,83
Autres	32,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Winpak Ltd	4,53
Canadian Western Bank	4,51
AltaGas Ltd	4,34
Parkland Fuel Corp	4,16
Secure Energy Services Inc	4,14
Mullen Group Ltd	4,03
Guardian Capital Group Ltd Cl A	3,75
Stella-Jones Inc	3,66
iA Financial Corp Inc	3,56
Calian Group Ltd	3,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	10,67 %	17,68 %	13,94 %
Bêta	0,52 %	0,64 %	0,59 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,66 %	0,82 %	0,74 %
Sharpe	0,58 %	0,46 %	0,35 %
Sortino	0,87 %	0,53 %	0,31 %
Treynor	0,12 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	91,13 %	93,51 %	91,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,70 %	10,67 %	17,68 %	13,94 %
Bêta	0,45 %	0,52 %	0,64 %	0,59 %
Alpha	0,09 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,52 %	0,66 %	0,82 %	0,74 %
Sharpe	0,93 %	0,58 %	0,46 %	0,35 %
Sortino	2,47 %	0,87 %	0,53 %	0,31 %
Treynor	0,18 %	0,12 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	90,81 %	91,13 %	93,51 %	91,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	842 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM520
CCM521
CCM975

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale jusqu'à une capitalisation boursière moyenne pondérée de 2,5 milliards de dollars maximum); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Leigh Pullen	20-03-1997
Joe Jugovic	19-05-2005
Industrial Alliance Investment Management Inc.	19-07-2007
Ian Cooke	28-02-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata