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Port cible court terme
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VANPA (03-05-2024) |
11,00 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,53 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,32 % | 2,95 % | 9,50 % | 2,95 % | 7,31 % | 2,11 % | 1,99 % | 5,60 % | 3,71 % | 3,90 % | 3,88 % | - | - | - |
Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
Moyenne de la catégorie | 1,38 % | 9,18 % | 9,18 % | 2,04 % | 5,73 % | 1,59 % | 1,06 % | 4,14 % | 2,81 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,35 % | 2,76 % | 3,26 % |
Classement au sein de la catégorie | 24 / 31 | 14 / 31 | 15 / 31 | 14 / 31 | 8 / 31 | 9 / 31 | 8 / 31 | 9 / 31 | 7 / 27 | 9 / 25 | 9 / 25 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,13 % | -1,78 % | 0,80 % | 0,60 % | -0,45 % | -2,27 % | -0,54 % | 4,04 % | 2,78 % | 0,42 % | 1,19 % | 1,32 % |
Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,20 % (avril 2020)
-7,12 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 |
12,17 % (2019)
-9,95 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 17,78 |
Obligations du gouvernement canadien | 15,79 |
Actions canadiennes | 15,57 |
Actions américaines | 14,19 |
Obligations de sociétés étrangères | 10,66 |
Autres | 26,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 55,32 |
Services financiers | 7,72 |
Espèces et quasi-espèces | 6,35 |
Technologie | 5,20 |
Services aux consommateurs | 3,07 |
Autres | 22,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,83 |
Europe | 14,21 |
Asie | 4,18 |
Amérique Latine | 2,15 |
Afrique et Moyen Orient | 1,39 |
Autres | 1,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 19,46 |
RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 9,32 |
PH&N Total Return Bond Fund Series O | 7,91 |
RBC Bond Fund Series O | 7,90 |
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 4,99 |
BlueBay European High Yield Bond Fund (Canada) O | 4,98 |
RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,94 |
RBC Global Bond Fund Series O | 4,08 |
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 4,07 |
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 3,75 |
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
Écart type | 7,17 % | 7,49 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,95 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,88 % | - |
Sharpe | -0,06 % | 0,27 % | - |
Sortino | -0,15 % | 0,17 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 43,73 % | 76,69 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,10 % | 7,17 % | 7,49 % | - |
Bêta | 0,76 % | 0,92 % | 0,95 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % | - |
Sharpe | 0,41 % | -0,06 % | 0,27 % | - |
Sortino | 1,25 % | -0,15 % | 0,17 % | - |
Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 85,64 % | 43,73 % | 76,69 % | - |
Date de création | 11 octobre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 41 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF1502 |
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.
Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,69 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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