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Équilibrés mond rev fixe
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2020, 2019
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|
VANPA (07-05-2024) |
11,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 2,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,67 % | 3,16 % | 10,28 % | 3,16 % | 5,52 % | 1,23 % | 0,79 % | 2,71 % | 2,21 % | 2,56 % | 2,48 % | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 960 | 174 / 960 | 241 / 924 | 174 / 960 | 685 / 908 | 616 / 898 | 494 / 813 | 627 / 762 | 451 / 734 | 337 / 624 | 271 / 541 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | -2,30 % | 0,18 % | -0,32 % | -0,11 % | -2,97 % | 0,00 % | 4,18 % | 2,61 % | 0,29 % | 1,17 % | 1,67 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,00 % (avril 2020)
-4,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,27 % | -0,71 % | 8,93 % | 7,09 % | 3,48 % | -10,67 % | 4,93 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 334/ 538 | 126/ 614 | 439/ 705 | 308/ 762 | 562/ 813 | 405/ 867 | 895/ 908 |
8,93 % (2019)
-10,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,07 |
| Actions internationales | 13,53 |
| Actions canadiennes | 13,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,13 |
| Autres | 23,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,11 |
| Technologie | 7,09 |
| Services financiers | 7,08 |
| Biens de consommation | 5,30 |
| Services aux consommateurs | 5,17 |
| Autres | 20,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,06 |
| Europe | 7,78 |
| Asie | 6,17 |
| Multi-National | 2,81 |
| Amérique Latine | 0,88 |
| Autres | 1,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050 | - |
| United States Treasury 3.00% 15-May-2042 | - |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2041 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | - |
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,09 % | 6,93 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,22 % | 0,07 % | - |
| Sortino | -0,37 % | -0,11 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 57,56 % | 83,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,74 % | 7,09 % | 6,93 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | -0,22 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 0,62 % | -0,37 % | -0,11 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 92,59 % | 57,56 % | 83,52 % | - |
| Date de création | 16 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5290 | ||
| FID5293 | ||
| FID5296 |
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % de titres à revenu fixe et à 40 % de titres de capitaux propres; peut varier l'exposition du Portefeuille aux titres à revenu fixe entre environ 50 % et 75 % et aux actions entre environ 25 % et 50 %; investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joanna Bewick | 16-11-2016 |
| David D. Wolf | 16-11-2016 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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