Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	11,69 $
Variation	0,03 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2017) : 5,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,86 %	4,54 %	12,63 %	4,54 %	10,49 %	3,74 %	3,87 %	9,50 %	5,77 %	5,47 %	-	-	-	-
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	7,76 %	17,03 %	8,32 %	6,28 %	10,74 %	8,09 %	7,66 %	7,94 %	8,66 %	7,72 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,06 %	13,07 %	13,07 %	5,07 %	10,68 %	3,87 %	4,07 %	9,06 %	5,89 %	5,48 %	5,51 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	13 / 17	13 / 17	16 / 17	13 / 17	13 / 17	11 / 16	9 / 15	9 / 15	9 / 15	9 / 14	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,52 %	-2,30 %	1,84 %	1,11 %	-0,83 %	-3,13 %	-1,18 %	5,66 %	3,19 %	0,14 %	2,49 %	1,86 %
Référence	1,47 %	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

7,40 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-5,17 %	15,77 %	8,38 %	11,91 %	-10,53 %	9,67 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,08 %	-4,23 %	14,42 %	9,84 %	11,58 %	-10,66 %	9,20 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	4	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	14/ 14	12/ 15	14/ 15	8/ 15	7/ 16	10/ 16

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	21,22
Actions canadiennes	20,15
Actions internationales	17,44
Obligations de sociétés canadiennes	15,81
Obligations du gouvernement canadien	15,38
Autres	10,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,65
Services financiers	12,83
Technologie	11,47
Énergie	4,98
Services aux consommateurs	4,91
Autres	29,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,39
Europe	9,68
Asie	7,37
Amérique Latine	1,02
Afrique et Moyen Orient	0,24
Autres	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Bond Fund Series O	26,05
RBC Canadian Equity Fund Series O	10,76
RBC European Equity Fund Series O	8,71
RBC High Yield Bond Fund Series O	7,72
RBC U.S. Equity Fund Series O	6,25
RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O	6,23
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	5,46
RBC Canadian Dividend Fund Series O	4,98
PH&N Total Return Bond Fund Series O	4,97
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O	4,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035

3 A annualisé

Écart type	9,64 %	10,67 %	-
Bêta	0,87 %	0,99 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,17 %	0,40 %	-
Sortino	0,19 %	0,43 %	-
Treynor	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	75,13 %	85,36 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,55 %	9,64 %	10,67 %	-
Bêta	0,93 %	0,87 %	0,99 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,66 %	0,17 %	0,40 %	-
Sortino	1,60 %	0,19 %	0,43 %	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	90,86 %	75,13 %	85,36 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 août 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF522

Objectif de placement

Le fonds est un fonds de répartition d'actifs spécifiquement désigné pour correspondre aux besoins de changement des investisseurs qui gardent de l'argent pour financer un enseignement postsecondaire qui commence vers 2020. Le fonds changera graduellement son portefeuille d'actifs d'une emphase sur les fonds d'actions, dans ses premières années, à une emphase sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date visée (2020).

Stratégie de placement

Le directeur de portefeuille établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs, répartit les actifs parmi les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles établies par la stratégie de répartition d'actifs (excluant les équivalents de trésorerie), rééquilibre les actifs du fonds pour s'assurer qu'il reste toujours dans les pondérations cibles ainsi établie par la stratégie de répartition d'actifs et peut détenir une partie des actifs dans les titres d'équivalents de trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	28-08-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata