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Act principalement cdn
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|
VANPA (07-05-2024) |
16,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 8,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,18 % | 8,93 % | 18,51 % | 8,93 % | 24,44 % | 10,47 % | 10,72 % | 16,80 % | 9,67 % | 8,78 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 433 / 617 | 210 / 617 | 171 / 617 | 210 / 617 | 86 / 614 | 112 / 602 | 141 / 589 | 241 / 575 | 311 / 568 | 307 / 525 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | 0,16 % | 4,01 % | 1,07 % | 0,05 % | -3,31 % | -1,69 % | 7,87 % | 2,59 % | 2,62 % | 3,88 % | 2,18 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
10,57 % (avril 2020)
-14,69 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -7,07 % | 18,47 % | 0,02 % | 24,86 % | -13,84 % | 25,64 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 263/ 525 | 390/ 561 | 493/ 575 | 181/ 583 | 442/ 597 | 56/ 609 |
25,64 % (2023)
-13,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 57,39 |
| Actions américaines | 40,22 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,19 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,18 |
| Technologie | 22,95 |
| Services aux consommateurs | 11,12 |
| Énergie | 10,12 |
| Immobilier | 7,95 |
| Autres | 21,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,81 |
| Amérique Latine | 2,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Equity Corporate Class I | 99,85 |
| Canadian Dollar | 0,15 |
Fonds d'actions canadiennes CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,70 % | 15,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,62 % | 0,56 % | - |
| Sortino | 0,93 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 98,12 % | 98,67 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,11 % | 13,70 % | 15,28 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,10 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,76 % | 0,62 % | 0,56 % | - |
| Sortino | 4,81 % | 0,93 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,12 % | 98,67 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70056 | ||
| CIG70156 | ||
| CIG70256 |
L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent inclure des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Jusqu'à 49 % des actifs du fonds peuvent être investis dans d'autres types de titres et titres étrangers. Le conseiller en valeurs identifie les sociétés qui offrent une bonne valeur et un potentiel de croissance de leur secteur et tient également compte de facteurs tels que la pénétration du marché, les estimations de bénéfices et la qualité de gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Groff | 27-07-2017 |
| Brandon Snow | 27-07-2017 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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