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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (07-05-2024) |
12,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,54 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 4,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,18 % | 8,28 % | 14,92 % | 8,28 % | 15,09 % | 7,02 % | 3,98 % | 7,12 % | 4,97 % | 4,52 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 534 / 1 735 | 54 / 1 735 | 136 / 1 711 | 54 / 1 735 | 123 / 1 684 | 85 / 1 617 | 554 / 1 434 | 774 / 1 358 | 612 / 1 301 | 618 / 1 166 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | -1,49 % | 0,24 % | 1,63 % | 0,79 % | -2,24 % | 0,51 % | 3,76 % | 1,76 % | 2,01 % | 3,88 % | 2,18 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,03 % (avril 2020)
-6,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 0,27 % | 9,62 % | 9,55 % | 5,08 % | -11,53 % | 10,56 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 94/ 1 145 | 1 160/ 1 257 | 374/ 1 344 | 1 349/ 1 425 | 990/ 1 564 | 532/ 1 683 |
10,56 % (2023)
-11,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 24,92 |
| Actions internationales | 18,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,97 |
| Espèces et équivalents | 6,47 |
| Autres | 8,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,03 |
| Technologie | 17,15 |
| Services financiers | 8,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,47 |
| Soins de santé | 6,21 |
| Autres | 23,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,66 |
| Europe | 18,90 |
| Asie | 12,68 |
| Amérique Latine | 3,13 |
| Multi-National | 1,63 |
| Autres | 6,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Microsoft Corp | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | - |
| NVIDIA Corp | - |
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,09 % | 8,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,20 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 0,22 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 86,32 % | 91,99 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,31 % | 8,09 % | 8,04 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,87 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,52 % | 0,20 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 3,73 % | 0,22 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 97,19 % | 86,32 % | 91,99 % | - |
| Date de création | 01 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 190 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5946 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 01-11-2017 |
| David D. Wolf | 01-11-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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