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Actions mondiales
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2021, 2020
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|
VANPA (23-04-2024) |
30,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,72 $
(2,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 20,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,00 % | 27,79 % | 47,16 % | 27,79 % | 58,52 % | 18,88 % | 9,56 % | 26,94 % | 23,54 % | 20,80 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,50 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,21 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 2 076 | 13 / 2 052 | 24 / 2 006 | 13 / 2 052 | 13 / 1 934 | 13 / 1 803 | 310 / 1 643 | 16 / 1 506 | 11 / 1 446 | 8 / 1 229 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,09 % | 8,69 % | 3,89 % | 4,52 % | -0,22 % | -6,57 % | -0,61 % | 10,00 % | 5,34 % | 6,23 % | 13,49 % | 6,00 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
16,63 % (avril 2020)
-11,77 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -5,88 % | 39,45 % | 92,47 % | 2,70 % | -30,61 % | 44,68 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 727/ 1 210 | 17/ 1 415 | 14/ 1 498 | 1 616/ 1 618 | 1 714/ 1 772 | 28/ 1 931 |
92,47 % (2020)
-30,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,94 |
| Actions internationales | 5,45 |
| Actions canadiennes | 5,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,74 |
| Espèces et équivalents | 0,70 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 56,55 |
| Services aux consommateurs | 10,30 |
| Soins de santé | 7,46 |
| Immobilier | 7,24 |
| Matériaux de base | 4,17 |
| Autres | 14,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,49 |
| Europe | 3,93 |
| Asie | 0,93 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Cameco Corp | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Advanced Micro Devices Inc | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Vertiv Holdings Co Cl A | - |
Catégorie Fidelity Innovations mondiales série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 21,34 % | 21,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,28 % | 1,24 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,10 % | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,99 % | - |
| Sortino | 0,61 % | 1,70 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 95,16 % | 98,30 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,46 % | 21,34 % | 21,96 % | - |
| Bêta | 1,41 % | 1,28 % | 1,24 % | - |
| Alpha | 0,19 % | -0,01 % | 0,10 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,60 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 2,26 % | 0,41 % | 0,99 % | - |
| Sortino | 6,27 % | 0,61 % | 1,70 % | - |
| Treynor | 0,31 % | 0,07 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 99,74 % | 95,16 % | 98,30 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 556 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5964 | ||
| FID5965 | ||
| FID5966 |
Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales, cherche à repérer des sociétés susceptibles d'être des « innovateurs perturbateurs » dans leur secteur. Ces sociétés peuvent, entre autres, tenter de : développer ou produire des technologies novatrices; exploiter de nouvelles technologies afin de supplanter les marchés, méthodes, secteurs ou technologies déjà établis; devenir des chefs de file dans des secteurs nouveaux et en émergence.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Schmehl | 01-11-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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