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Revenu fixe mondial
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VANPA (07-05-2024) |
9,83 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,66 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (24 janvier 2018) : 2,09 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,72 % | 1,70 % | 6,14 % | 1,70 % | 2,23 % | 2,06 % | 0,14 % | -0,77 % | 0,57 % | 1,58 % | - | - | - | - |
Référence | 0,40 % | 0,42 % | 5,94 % | 0,42 % | 0,29 % | -0,21 % | -2,75 % | -4,26 % | -1,27 % | -0,48 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,88 % | 1,90 % |
Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
Classement au sein de la catégorie | 354 / 541 | 38 / 538 | 224 / 513 | 38 / 538 | 292 / 489 | 36 / 416 | 46 / 336 | 133 / 280 | 63 / 244 | 16 / 202 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,72 % | -0,98 % | -2,39 % | -0,45 % | 1,62 % | -2,21 % | 0,22 % | 2,48 % | 1,63 % | 1,22 % | -0,25 % | 0,72 % |
Référence | 0,77 % | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % |
3,75 % (décembre 2018)
-3,26 % (mars 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 3,85 % | 4,83 % | -1,62 % | -6,93 % | 3,16 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 136/ 235 | 218/ 269 | 148/ 327 | 50/ 394 | 429/ 474 |
4,83 % (2020)
-6,93 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 52,87 |
Obligations de sociétés étrangères | 40,22 |
Espèces et équivalents | 4,22 |
Actions américaines | 1,72 |
Obligations de sociétés canadiennes | 0,78 |
Autres | 0,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 93,96 |
Espèces et quasi-espèces | 4,23 |
Services financiers | 1,65 |
Services aux consommateurs | 0,09 |
Énergie | 0,06 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,13 |
Europe | 7,11 |
Amérique Latine | 6,90 |
Asie | 1,04 |
Multi-National | 0,72 |
Autres | 0,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052 | - |
Charter Communicatns Oprtg LLC 2.30% 01-Nov-2031 | - |
Prime Healthcare Foundatn Inc 7.00% 01-Dec-2027 | - |
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,06 % | 5,93 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,74 % | 0,69 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,72 % | 0,64 % | - |
Sharpe | -0,38 % | -0,20 % | - |
Sortino | -0,58 % | -0,50 % | - |
Treynor | -0,03 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,26 % | 6,06 % | 5,93 % | - |
Bêta | 0,81 % | 0,74 % | 0,69 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,88 % | 0,72 % | 0,64 % | - |
Sharpe | -0,46 % | -0,38 % | -0,20 % | - |
Sortino | -0,17 % | -0,58 % | -0,50 % | - |
Treynor | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | 43,41 % | - | - | - |
Date de création | 24 janvier 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID6136 | ||
FID6137 | ||
FID6138 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres à revenu fixe de qualité.
L'équipe de gestion de portefeuille : fait preuve d'une grande souplesse en investissant, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe mondiaux de qualité; prévoit qu'une partie importante de l'actif du Fonds sera composée de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis, mais elle pourrait investir dans d'autres émetteurs du monde entier.
Nom | Date de création |
---|---|
Jeffrey Moore | 24-01-2018 |
Michael Plage | 24-01-2018 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,73 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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