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Équilibrés cdn rev fixe
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2018
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|
VANPA (07-05-2024) |
13,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 mars 2005) : 3,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,37 % | 2,06 % | 9,80 % | 2,06 % | 6,14 % | 0,89 % | 0,70 % | 4,60 % | 2,66 % | 2,80 % | 2,82 % | 3,32 % | 2,67 % | 3,28 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 179 / 420 | 172 / 419 | 151 / 417 | 172 / 419 | 203 / 417 | 312 / 409 | 239 / 376 | 125 / 353 | 162 / 336 | 160 / 303 | 124 / 287 | 113 / 272 | 115 / 253 | 103 / 244 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | -2,13 % | 1,11 % | 0,24 % | -0,83 % | -3,03 % | -0,70 % | 5,09 % | 3,09 % | -0,40 % | 1,09 % | 1,37 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
6,60 % (avril 2020)
-8,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,71 % | 2,10 % | 4,38 % | 5,79 % | -3,23 % | 10,99 % | 8,34 % | 4,72 % | -11,93 % | 7,28 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 101/ 237 | 161/ 253 | 138/ 263 | 49/ 286 | 252/ 299 | 63/ 323 | 76/ 352 | 147/ 375 | 341/ 391 | 234/ 415 |
10,99 % (2019)
-11,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 36,15 |
| Actions canadiennes | 18,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,14 |
| Actions américaines | 9,46 |
| Actions internationales | 9,17 |
| Autres | 13,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,32 |
| Services financiers | 9,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,43 |
| Technologie | 6,02 |
| Énergie | 4,19 |
| Autres | 18,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,56 |
| Europe | 5,32 |
| Asie | 3,80 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O | 59,52 |
| CIBC Equity Income Private Pool O | 12,28 |
| CIBC U.S. Equity Private Pool O | 9,99 |
| CIBC Canadian Equity Private Pool O | 8,87 |
| CIBC International Equity Prv Pl O | 5,98 |
| CIBC Emerging Markets Equity Private Pool O | 3,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,35 |
Portefeuille équilibré de revenu Axiom catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,19 % | 8,62 % | 6,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,14 % | 1,12 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,12 % | 0,30 % |
| Sortino | -0,33 % | 0,00 % | 0,09 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 79,06 % | 80,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,63 % | 8,19 % | 8,62 % | 6,85 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,08 % | 1,14 % | 1,12 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,20 % | -0,19 % | 0,12 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,75 % | -0,33 % | 0,00 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 87,79 % | - | 79,06 % | 80,77 % |
| Date de création | 15 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL975 | ||
| ATL976 | ||
| ATL977 |
Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d’actifs; investir principalement dans des OPC; et générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme axée sur le revenu, de façon équilibrée en investissant principalement dans un mélange d’OPC de revenu et d’obligations ainsi que dans des OPC d’actions.
Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l’actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (45 à 75 %) et de titres de participation (25 à 55 %). Le conseiller en valeurs peut rajuster la composition de l’actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il placera une partie ou la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille principalement dans des parts de ses Fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 29-07-2005 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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