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Actions mondiales
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2021
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|
VANPA (07-05-2024) |
21,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2018) : 14,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,85 % | 18,10 % | 31,09 % | 18,10 % | 37,52 % | 13,38 % | 10,21 % | 19,53 % | 15,28 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 989 / 2 076 | 56 / 2 052 | 67 / 2 006 | 56 / 2 052 | 73 / 1 934 | 150 / 1 803 | 209 / 1 643 | 70 / 1 506 | 48 / 1 446 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,52 % | 2,58 % | 4,27 % | 4,40 % | -1,24 % | -5,37 % | -1,66 % | 9,96 % | 2,64 % | 4,13 % | 10,27 % | 2,85 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
15,12 % (avril 2020)
-9,88 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 22,03 % | 41,73 % | 16,10 % | -22,53 % | 28,25 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 464/ 1 415 | 62/ 1 498 | 881/ 1 618 | 1 597/ 1 772 | 96/ 1 931 |
41,73 % (2020)
-22,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,30 |
| Actions canadiennes | 8,17 |
| Actions internationales | 5,54 |
| Espèces et équivalents | 0,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,15 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 49,96 |
| Services aux consommateurs | 12,64 |
| Services financiers | 10,64 |
| Soins de santé | 7,20 |
| Biens de consommation | 4,49 |
| Autres | 15,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,39 |
| Europe | 4,42 |
| Asie | 0,53 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Uber Technologies Inc | - |
| BlackRock Inc | - |
| Netflix Inc | - |
| Marriott International Inc Cl A | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
Catégorie Fidelity Bâtisseurs série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 16,82 % | 16,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 % | 1,07 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,83 % | - |
| Sortino | 0,76 % | 1,33 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,13 % | - |
| Efficience fiscale | 96,27 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,55 % | 16,82 % | 16,52 % | - |
| Bêta | 1,38 % | 1,19 % | 1,07 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,84 % | 0,51 % | 0,83 % | - |
| Sortino | 4,96 % | 0,76 % | 1,33 % | - |
| Treynor | 0,21 % | 0,07 % | 0,13 % | - |
| Efficience fiscale | 99,30 % | 96,27 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 51 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6263 | ||
| FID6264 | ||
| FID6265 |
Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des entreprises dont le ou les fondateurs continuent de prendre part aux activités de l’entreprise d'une façon ou d'une autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Kelley | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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