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Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (07-05-2024) |
11,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 3,53 % | 9,37 % | 3,53 % | 6,45 % | 3,79 % | 3,57 % | 8,38 % | 5,79 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 374 | 353 / 373 | 371 / 372 | 353 / 373 | 358 / 370 | 196 / 367 | 333 / 358 | 324 / 332 | 240 / 326 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | -2,38 % | 2,90 % | 0,02 % | -0,63 % | -2,86 % | -2,36 % | 5,31 % | 2,74 % | 0,21 % | 2,46 % | 0,84 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,45 % | 9,82 % | 13,41 % | -10,77 % | 8,39 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 101/ 324 | 64/ 332 | 275/ 358 | 305/ 366 | 271/ 370 |
16,45 % (2019)
-10,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,17 |
| Actions américaines | 15,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,40 |
| Actions internationales | 11,40 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,16 |
| Autres | 14,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,91 |
| Services financiers | 12,58 |
| Services industriels | 10,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,71 |
| Technologie | 7,74 |
| Autres | 31,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,60 |
| Europe | 11,43 |
| Amérique Latine | 0,96 |
| Multi-National | 0,01 |
| Asie | -0,02 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 8,41 |
| CAE Inc | 3,45 |
| Stantec Inc | 3,39 |
| Intact Financial Corp | 3,32 |
| Royal Bank of Canada | 3,30 |
| Accenture PLC Cl A | 2,93 |
| Aon PLC Cl A | 2,90 |
| Schneider Electric SE | 2,81 |
| Premium Brands Holdings Corp | 2,67 |
| Microsoft Corp | 2,48 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,24 % | 10,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,15 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 85,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,56 % | 10,24 % | 10,35 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,79 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,73 % | 0,15 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 92,18 % | 85,96 % | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5628 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Konstantin Boehmer | 06-07-2018 |
| Dina DeGeer | 06-07-2018 |
| Felix Wong | 06-07-2018 |
| Dan Cooper | 06-07-2018 |
| David Arpin | 06-07-2018 |
| Steve Locke | 06-07-2018 |
| Movin Mokbel | 06-07-2018 |
| Shah Khan | 14-05-2019 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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