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Actions cdn div et rev
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VANPA (07-05-2024) |
19,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 2020) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,09 % | 4,52 % | 12,51 % | 4,52 % | 8,36 % | 0,87 % | 5,73 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 457 | 371 / 452 | 305 / 450 | 371 / 452 | 379 / 447 | 369 / 436 | 382 / 409 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,41 % | -3,55 % | 2,20 % | 1,36 % | -1,56 % | -3,45 % | -2,33 % | 5,09 % | 4,86 % | 0,61 % | 0,77 % | 3,09 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
5,43 % (janvier 2023)
-7,37 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 15,50 % | -2,14 % | 6,63 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 401/ 407 | 182/ 430 | 306/ 441 |
15,50 % (2021)
-2,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,78 |
| Actions américaines | 23,41 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,70 |
| Actions internationales | 4,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 23,32 |
| Services financiers | 18,88 |
| Biens industriels | 14,58 |
| Soins de santé | 9,18 |
| Services industriels | 6,35 |
| Autres | 27,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,87 |
| Amérique Latine | 8,02 |
| Europe | 4,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 5,64 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,51 |
| Bird Construction Inc | 4,30 |
| Enbridge Inc | 3,99 |
| Power Corp of Canada | 3,59 |
| Royal Bank of Canada | 3,40 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,39 |
| Bank of Nova Scotia | 3,20 |
| Lockheed Martin Corp | 3,06 |
| Mullen Group Ltd | 3,03 |
Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 11,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,32 % | - | - |
| Sortino | 0,41 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,18 % | 11,33 % | - | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,80 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,37 % | 0,32 % | - | - |
| Sortino | 0,90 % | 0,41 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,05 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| QWE441 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et mondiales.
Le fonds investira surtout dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et mondiales (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés, pour offrir à ses actionnaires (en ordre de priorité) : un rendement des capitaux propres annuel constant; une croissance des distributions par action, en termes absolus, au fil du temps; une plus-value à long terme du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dr. John J. Schmitz | 21-02-2020 |
| Iris Asset Management Ltd. | 12-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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