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Actions US div et rev
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|
VANPA (07-05-2024) |
14,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,68 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 9,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,59 % | 10,94 % | 19,23 % | 10,94 % | 21,23 % | 10,14 % | 10,40 % | 16,66 % | 10,21 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 133 / 228 | 75 / 228 | 80 / 228 | 75 / 228 | 68 / 220 | 85 / 217 | 97 / 213 | 68 / 211 | 83 / 196 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,59 % | -2,31 % | 4,12 % | 2,49 % | 0,64 % | -4,59 % | -0,78 % | 5,85 % | 2,32 % | 2,95 % | 4,03 % | 3,59 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,32 % (avril 2020)
-12,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 18,88 % | 1,89 % | 24,97 % | -5,98 % | 11,62 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 112/ 196 | 135/ 211 | 71/ 213 | 163/ 216 | 50/ 217 |
24,97 % (2021)
-5,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,15 |
| Actions internationales | 3,67 |
| Espèces et équivalents | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 27,69 |
| Soins de santé | 13,44 |
| Services financiers | 12,17 |
| Services aux consommateurs | 8,83 |
| Biens de consommation | 7,94 |
| Autres | 29,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,33 |
| Europe | 3,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| Home Depot Inc | - |
| Broadcom Inc | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Procter & Gamble Co | - |
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses de taux série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 12,29 % | 14,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 1,00 % | 0,79 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 89,81 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,32 % | 12,29 % | 14,24 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,80 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,47 % | 0,66 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 3,03 % | 1,00 % | 0,79 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,10 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 97,56 % | 89,81 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4097 |
Le FNB pour hausses de taux cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux. Ce FNB Fidelity investit principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une corrélation positive des rendements par rapport à la croissance des rendements sur 10 ans des Bons du Trésor américain.
Pour atteindre son objectif de placement, chaque FNB indiciel Fidelity peut détenir les titres constituants de l’indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice, peut détenir des titres d’un autre FNB Fidelity ou peut détenir des titres constituants et d’autres titres qui, dans l’ensemble, présentent des caractéristiques de placement semblables à celles de l’indice pertinent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 05-08-2021 |
| Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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