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Actions canadiennes
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2021
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|
VANPA (07-05-2024) |
12,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 10,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | 6,09 % | 17,97 % | 6,09 % | 13,18 % | 5,38 % | 7,39 % | 16,78 % | 9,49 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,03 % | 3,59 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 600 / 728 | 434 / 727 | 25 / 717 | 434 / 727 | 336 / 704 | 147 / 672 | 462 / 599 | 210 / 558 | 232 / 540 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | -1,70 % | 3,16 % | -0,19 % | -2,01 % | -5,02 % | -3,86 % | 10,23 % | 4,94 % | 1,83 % | 1,94 % | 2,20 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
12,60 % (avril 2020)
-19,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 20,55 % | 11,77 % | 21,82 % | -12,43 % | 14,95 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 273/ 519 | 36/ 555 | 409/ 590 | 618/ 657 | 63/ 697 |
21,82 % (2021)
-12,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,17 |
| Actions américaines | 9,87 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,70 |
| Espèces et équivalents | 0,27 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,87 |
| Technologie | 18,35 |
| Services aux consommateurs | 11,55 |
| Énergie | 11,53 |
| Services industriels | 7,26 |
| Autres | 17,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,30 |
| Amérique Latine | 3,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Equity Income Private Trust I | 99,90 |
| Canadian Dollar | 0,10 |
Mandat privé d’actions canadiennes CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 14,73 % | 16,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,00 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,38 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 0,54 % | 0,63 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 65,05 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,26 % | 14,73 % | 16,87 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,96 % | 1,00 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,76 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,38 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 1,41 % | 0,54 % | 0,63 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 81,58 % | 65,05 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2050 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens versant des dividendes. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Conformément à son objectif de placement, le mandat investira surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens avec une approche d'investissement fondamentale et ascendante; des titres versant des dividendes, mais aussi des titres n'en versant pas. Il peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres étrangers, des placements privés ou d'autres titres de capitaux propres ou de créance non liquides de sociétés ouvertes ou fermées, selon les règlements sur les valeurs mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bryan Brown | 06-09-2019 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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