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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (07-05-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 6,64 % | 13,12 % | 6,64 % | 12,55 % | 3,96 % | 4,37 % | 8,92 % | 6,21 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 758 / 1 735 | 153 / 1 735 | 480 / 1 711 | 153 / 1 735 | 324 / 1 684 | 734 / 1 617 | 436 / 1 434 | 350 / 1 358 | 266 / 1 301 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | -0,82 % | 0,58 % | 1,33 % | 0,24 % | -3,39 % | 0,00 % | 4,35 % | 1,66 % | 1,42 % | 3,04 % | 2,04 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,62 % (novembre 2020)
-7,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,87 % | 10,78 % | 13,63 % | -11,88 % | 8,46 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 824/ 1 257 | 250/ 1 344 | 179/ 1 425 | 1 057/ 1 564 | 1 150/ 1 683 |
13,63 % (2021)
-11,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,06 |
| Actions internationales | 15,94 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
| Espèces et équivalents | 4,66 |
| Autres | 2,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,56 |
| Technologie | 18,53 |
| Services financiers | 9,25 |
| Soins de santé | 6,76 |
| Biens de consommation | 5,42 |
| Autres | 23,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,39 |
| Europe | 12,04 |
| Asie | 4,70 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,16 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 4,11 |
| Microsoft Corp | 4,00 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 3,28 |
| NVIDIA Corp | 2,75 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,53 |
| Amazon.com Inc | 2,21 |
| Eli Lilly and Co | 2,19 |
| United States Treasury 4.25% 31-May-2025 | 2,16 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,03 |
Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,97 % | 9,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,06 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,23 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,26 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 90,47 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,76 % | 8,97 % | 9,37 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,93 % | 1,06 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,09 % | 0,23 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 2,39 % | 0,26 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 96,99 % | 90,47 % | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2052 |
L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 24-10-2018 |
| John Shaw | 24-10-2018 |
| Matthew Strauss | 26-10-2023 |
| Marc-André Lewis | 26-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Prise de profits après une solide hausse en avril
Par Mike Keerma
Publié le 05-01-2020
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