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Équilibrés mond rev fixe
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2022, 2021
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|
VANPA (20-06-2024) |
10,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 3,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,22 % | 1,81 % | 5,82 % | 2,61 % | 7,34 % | 4,25 % | -0,23 % | 2,75 % | 3,00 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,79 % | 0,42 % | 3,97 % | 2,21 % | 5,60 % | 4,83 % | 0,41 % | -0,18 % | 1,48 % | 2,33 % | 2,01 % | 2,75 % | 3,34 % | 4,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 5,44 % | 5,44 % | 2,31 % | 7,45 % | 3,64 % | 0,41 % | 2,67 % | 2,68 % | 2,73 % | 2,47 % | 2,97 % | 2,59 % | 2,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 79 / 942 | 225 / 942 | 299 / 941 | 364 / 942 | 434 / 896 | 354 / 883 | 632 / 799 | 287 / 756 | 243 / 722 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,01 % | 0,49 % | -0,69 % | -3,07 % | -1,14 % | 5,00 % | 3,13 % | -0,33 % | 1,12 % | 1,59 % | -1,95 % | 2,22 % |
| Référence | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 606/ 689 | 6/ 744 | 651/ 795 | 734/ 849 | 391/ 890 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,96 |
| Actions canadiennes | 10,33 |
| Actions américaines | 10,29 |
| Actions internationales | 9,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,44 |
| Autres | 42,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,60 |
| Fonds commun de placement | 20,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,13 |
| Technologie | 3,89 |
| Biens de consommation | 3,77 |
| Autres | 12,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,71 |
| Multi-National | 8,78 |
| Europe | 7,33 |
| Asie | 1,43 |
| Amérique Latine | 0,51 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 13,90 |
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,84 |
| Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,44 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,19 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 6,01 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,83 |
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 5,74 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 5,30 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 5,04 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 3,51 |
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,76 % | 8,75 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | -0,31 % | 0,15 % | - |
| Sortino | -0,44 % | 0,05 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,77 % | 8,76 % | 8,75 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,00 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,72 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,33 % | -0,31 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 1,00 % | -0,44 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 96,93 % | - | - | - |
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christian Richard | 19-10-2018 |
| Antoine Giasson-Jean | 19-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
|---|---|
| Conseiller | RGP Investments |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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