Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	9,48 $
Variation	0,04 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 3,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,48 %	2,53 %	9,90 %	2,53 %	7,12 %	1,78 %	0,80 %	4,19 %	2,79 %	2,80 %	2,66 %	2,85 %	2,30 %	2,98 %
Référence	1,04 %	2,83 %	9,37 %	2,83 %	5,66 %	2,64 %	0,26 %	0,62 %	1,90 %	2,31 %	2,72 %	3,04 %	3,24 %	4,26 %
Moyenne de la catégorie	1,42 %	9,52 %	9,52 %	2,30 %	6,66 %	1,54 %	1,00 %	4,45 %	2,74 %	2,77 %	2,74 %	3,17 %	2,58 %	3,02 %
Classement au sein de la catégorie	352 / 960	350 / 960	316 / 924	350 / 960	326 / 908	426 / 898	487 / 813	323 / 762	301 / 734	270 / 624	246 / 541	262 / 474	228 / 412	165 / 331
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,15 %	-1,52 %	0,85 %	0,63 %	-0,74 %	-2,86 %	-0,60 %	4,54 %	3,14 %	0,10 %	0,93 %	1,48 %
Référence	1,00 %	-1,55 %	-1,21 %	0,72 %	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,82 %	3,70 %	2,03 %	4,33 %	-2,96 %	11,92 %	6,04 %	3,16 %	-10,90 %	7,82 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	2	4	3	4	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	209/ 324	183/ 399	409/ 461	325/ 538	466/ 614	65/ 705	448/ 762	611/ 813	445/ 867	434/ 908

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	17,73
Obligations du gouvernement canadien	14,16
Actions internationales	13,86
Obligations de sociétés canadiennes	13,58
Obligations de sociétés étrangères	13,52
Autres	27,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	55,46
Technologie	7,77
Services financiers	5,87
Espèces et quasi-espèces	5,32
Soins de santé	4,46
Autres	21,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,98
Europe	21,32
Asie	6,22
Amérique Latine	2,94
Afrique et Moyen Orient	0,51
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	27,87
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	17,87
NEI Global Impact Bond Fund I	8,98
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	8,14
NEI Global Dividend RS Fund Series I	5,54
NEI International Equity RS Fund Series I	5,45
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	5,13
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	4,97
NEI Global Equity RS Fund Series I	4,70
NEI Clean Infrastructure Fund I	2,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,48 %	7,84 %	6,33 %
Bêta	0,83 %	0,81 %	0,55 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,67 %	0,42 %	0,34 %
Sharpe	-0,21 %	0,14 %	0,28 %
Sortino	-0,35 %	0,01 %	0,03 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	41,52 %	45,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,86 %	7,48 %	7,84 %	6,33 %
Bêta	0,92 %	0,83 %	0,81 %	0,55 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,67 %	0,42 %	0,34 %
Sharpe	0,35 %	-0,21 %	0,14 %	0,28 %
Sortino	1,08 %	-0,35 %	0,01 %	0,03 %
Treynor	0,03 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	76,88 %	-	41,52 %	45,38 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT014
NWT10014
NWT10614
NWT114
NWT214
NWT314

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et d’OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Will Benton	16-07-2019
John Bai	08-06-2021
Judith Chan	07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé