Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act privilégiées rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (06-05-2024) |
17,58 $ |
---|---|
Variation |
0,10 $
(0,59 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (23 avril 2019) : 1,74 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,37 % | 6,40 % | 13,37 % | 6,40 % | 8,56 % | -2,08 % | 0,27 % | 10,93 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
Classement au sein de la catégorie | 61 / 71 | 66 / 71 | 62 / 71 | 66 / 71 | 70 / 70 | 66 / 69 | 59 / 69 | 50 / 64 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,41 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,93 % | -2,95 % | 1,09 % | -2,48 % | 7,05 % | 2,07 % | 3,80 % | 0,14 % | 2,37 % |
Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % |
Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 64/ 64 | 49/ 69 | 30/ 69 | 45/ 70 |
18,97 % (2021)
-16,12 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 60,55 |
Obligations de sociétés canadiennes | 37,43 |
Actions internationales | 1,76 |
Espèces et équivalents | 0,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 39,01 |
Revenu fixe | 37,43 |
Énergie | 16,98 |
Services publics | 5,77 |
Télécommunications | 0,55 |
Autres | 0,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,24 |
Amérique Latine | 1,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 4,90 |
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 4,58 |
Bank of Montreal 7.37% 31-Dec-2049 | 4,47 |
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl B Sr 3 | 3,66 |
Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 3,53 |
Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,47 |
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,14 |
Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 47 | 3,06 |
Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 | 2,98 |
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP | 2,74 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
Écart type | 9,83 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,79 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,95 % | - | - |
Sharpe | -0,19 % | - | - |
Sortino | -0,31 % | - | - |
Treynor | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,10 % | 9,83 % | - | - |
Bêta | 0,73 % | 0,79 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - | - |
Sharpe | 0,39 % | -0,19 % | - | - |
Sortino | 1,07 % | -0,31 % | - | - |
Treynor | 0,05 % | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | 75,62 % | - | - | - |
Date de création | 23 avril 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
Nom | Date de création |
---|---|
Evolve Funds Group Inc. | 29-09-2017 |
Addenda Capital Inc. | 02-04-2020 |
Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
---|---|
Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 0 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,40 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.