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Actions américaines
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|
VANPA (07-05-2024) |
13,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,60 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juin 2019) : 6,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,26 % | 10,55 % | 17,37 % | 10,55 % | 16,06 % | 3,54 % | 6,16 % | 10,64 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 985 / 1 371 | 1 009 / 1 358 | 1 163 / 1 340 | 1 009 / 1 358 | 1 198 / 1 285 | 1 166 / 1 213 | 1 029 / 1 155 | 1 049 / 1 092 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | -3,02 % | 3,55 % | -0,25 % | 0,66 % | -3,42 % | -0,75 % | 5,84 % | 1,06 % | 3,11 % | 4,86 % | 2,26 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
7,82 % (juillet 2022)
-11,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -0,16 % | 25,53 % | -15,46 % | 8,45 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 018/ 1 060 | 377/ 1 136 | 580/ 1 193 | 1 152/ 1 257 |
25,53 % (2021)
-15,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,61 |
| Actions internationales | 8,72 |
| Actions canadiennes | 5,80 |
| Espèces et équivalents | 2,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,44 |
| Services aux consommateurs | 21,86 |
| Technologie | 20,48 |
| Soins de santé | 19,32 |
| Services industriels | 5,10 |
| Autres | 8,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,27 |
| Europe | 5,29 |
| Amérique Latine | 3,43 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Marsh & McLennan Cos Inc | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Walmart Inc | - |
| Aon PLC Cl A | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture systématique des devises série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,19 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,30 % | - | - |
| Sortino | 0,40 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,94 % | 15,19 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,08 % | 0,30 % | - | - |
| Sortino | 2,47 % | 0,40 % | - | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6785 | ||
| FID6786 | ||
| FID6787 |
Le Fonds vise à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Fidelity Canada Actions américaines à faible volatilité.
Les stratégies concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Actions américaines. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du Fonds : Peut se protéger contre les fluctuations de la valeur relative de l'exposition au dollar américain, en utilisant un rapport de couverture, qui variera de 0 % à 100 %. Utilise le modèle quantitatif, qui tient compte d'une combinaison d'indicateurs quantitatifs pour déterminer le rapport decouverture optimal.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 10-01-2013 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,06 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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