Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	17,66 $
Variation	0,08 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture systématique des devises série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2019) : 12,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,82 %	18,21 %	27,99 %	18,21 %	39,16 %	10,91 %	10,18 %	17,58 %	-	-	-	-	-	-
Référence	3,07 %	13,26 %	23,76 %	13,26 %	30,04 %	14,00 %	14,30 %	19,94 %	15,37 %	15,05 %	14,39 %	15,08 %	13,81 %	15,28 %
Moyenne de la catégorie	2,94 %	22,06 %	22,06 %	11,88 %	26,39 %	10,39 %	10,21 %	17,40 %	12,02 %	11,35 %	11,08 %	11,62 %	10,10 %	11,05 %
Classement au sein de la catégorie	742 / 1 371	92 / 1 358	213 / 1 340	92 / 1 358	186 / 1 285	708 / 1 213	665 / 1 155	635 / 1 092	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	3	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,39 %	1,51 %	4,39 %	3,21 %	0,47 %	-3,37 %	-0,59 %	6,46 %	2,31 %	5,50 %	8,98 %	2,82 %
Référence	1,90 %	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

12,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,33 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	24,47 %	21,46 %	-27,18 %	27,93 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	218/ 1 060	760/ 1 136	1 049/ 1 193	245/ 1 257

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,38
Actions internationales	4,73
Espèces et équivalents	4,31
Actions canadiennes	2,26
Obligations de sociétés étrangères	0,30
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	39,22
Soins de santé	14,77
Services financiers	12,79
Services aux consommateurs	10,82
Biens industriels	5,03
Autres	17,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,25
Europe	3,48
Asie	0,72
Amérique Latine	0,33
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Meta Platforms Inc Cl A	-
Berkshire Hathaway Inc Cl A	-
Microsoft Corp	-
Apple Inc	-
Amazon.com Inc	-
NVIDIA Corp	-
Alphabet Inc Cl A	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Eli Lilly and Co	-
Vertex Pharmaceuticals Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture systématique des devises série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,32 %	-	-
Bêta	1,15 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	0,50 %	-	-
Sortino	0,68 %	-	-
Treynor	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,37 %	17,32 %	-	-
Bêta	1,01 %	1,15 %	-	-
Alpha	0,07 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,89 %	0,91 %	-	-
Sharpe	2,58 %	0,50 %	-	-
Sortino	8,37 %	0,68 %	-	-
Treynor	0,29 %	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juin 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6873
FID6874
FID6875

Objectif de placement

Le Fonds investit dans la Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, en privilégiant les titres américains dont on estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-dessous concernent la Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du Fonds : Peut se protéger contre les fluctuations de la valeur relative de l'exposition au dollar américain, en utilisant un rapport de couverture, qui variera de 0 % à 100 %. Utilise le modèle quantitatif, qui tient compte d'une combinaison d'indicateurs quantitatifs pour déterminer le rapport de couverture optimal.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
William Danoff	26-01-2017
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,06 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture systématique des devises série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata