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Équilibrés cdn rev fixe
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2018
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|
VANPA (08-05-2024) |
13,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 août 2005) : 3,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,53 % | 1,32 % | 9,56 % | 1,35 % | 4,81 % | 3,59 % | 2,08 % | 4,38 % | 2,73 % | 2,99 % | 2,72 % | 3,63 % | 3,02 % | 3,45 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 418 | 72 / 418 | 30 / 417 | 70 / 417 | 78 / 415 | 96 / 410 | 43 / 375 | 33 / 352 | 92 / 336 | 105 / 305 | 92 / 287 | 60 / 272 | 68 / 252 | 72 / 243 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,09 % | 1,21 % | 0,83 % | -0,75 % | -2,68 % | -0,87 % | 4,79 % | 3,16 % | 0,03 % | 1,20 % | 1,68 % | -1,53 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,07 % (novembre 2020)
-8,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,24 % | 2,60 % | 5,65 % | 6,06 % | -3,82 % | 9,73 % | 3,53 % | 7,98 % | -8,77 % | 8,33 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 126/ 236 | 123/ 252 | 76/ 262 | 30/ 285 | 277/ 298 | 139/ 322 | 327/ 351 | 18/ 374 | 103/ 390 | 125/ 413 |
9,73 % (2019)
-8,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,36 |
| Actions canadiennes | 18,41 |
| Hypothèques | 15,10 |
| Actions américaines | 12,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,72 |
| Autres | 21,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,36 |
| Services financiers | 8,22 |
| Technologie | 7,29 |
| Énergie | 3,78 |
| Autres | 21,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,49 |
| Europe | 6,08 |
| Asie | 3,56 |
| Amérique Latine | 2,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Indigo Canadian Bond Fund Institutional Series | 37,73 |
| RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series | 13,98 |
| RBC Indigo Dividend Fund Institutional Series | 10,01 |
| RBC Indigo Equity Fund Institutional Series | 9,33 |
| RBC Indigo U.S. Equity Pooled Fund | 6,66 |
| RBC Indigo U.S. Equity Index Fund Inst Series | 6,53 |
| RBC Indigo Emerging Markets Debt Fund Inst Series | 3,98 |
| RBC Indigo International Equity Index Fund Inst | 3,33 |
| RBC Indigo International Equity Pooled Fund | 3,28 |
| RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser | 2,76 |
Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC série investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,57 % | 7,91 % | 6,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,05 % | 0,13 % | 0,34 % |
| Sortino | -0,12 % | 0,00 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 41,21 % | 65,96 % | 75,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,56 % | 7,57 % | 7,91 % | 6,36 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,97 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,02 % | -0,05 % | 0,13 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,45 % | -0,12 % | 0,00 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 81,34 % | 41,21 % | 65,96 % | 75,86 % |
| Date de création | 29 août 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 369 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB432 |
L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d’actifs offrant une préservation du capital modérée et un revenu en intérêt ainsi qu’un potentiel de croissance du capital à long terme modérée en investissant surtout dans des parts d’autres Fonds.
La principale stratégie de placement du conseiller en placement du Fonds est d’établir des stratégies de répartition par catégories d’actifs. Le conseiller en placement peut également, à son gré, avoir recours à une approche complémentaire de répartition stratégique de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Indigo Asset Management Inc. | 28-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Indigo Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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