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Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (07-05-2024) |
10,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 2,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 3,77 % | 10,57 % | 3,77 % | 8,21 % | 1,57 % | 0,37 % | 4,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 452 / 960 | 87 / 960 | 169 / 924 | 87 / 960 | 164 / 908 | 494 / 898 | 625 / 813 | 242 / 762 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | -1,32 % | 0,86 % | 1,24 % | -0,82 % | -2,95 % | -0,59 % | 4,53 % | 2,55 % | 0,58 % | 1,76 % | 1,39 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,67 % (avril 2020)
-5,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,69 % | 4,05 % | -14,37 % | 7,81 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 8/ 762 | 463/ 813 | 839/ 867 | 436/ 908 |
11,69 % (2020)
-14,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,02 |
| Actions américaines | 23,06 |
| Actions internationales | 16,05 |
| Espèces et équivalents | 14,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,80 |
| Autres | 7,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,79 |
| Technologie | 10,15 |
| Services financiers | 6,93 |
| Services aux consommateurs | 4,30 |
| Autres | 18,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,16 |
| Europe | 23,44 |
| Asie | 11,91 |
| Amérique Latine | 3,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,51 |
| Autres | 1,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 24,10 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 14,78 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 12,60 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 9,58 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 6,16 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 5,81 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 5,48 |
| iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) | 5,28 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,99 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 4,84 |
Portefeuille mondial prudence RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,46 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | -0,22 % | - | - |
| Sortino | -0,35 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 9,36 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,72 % | 8,46 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 1,01 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,50 % | -0,22 % | - | - |
| Sortino | 1,34 % | -0,35 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,37 % | 9,36 % | - | - |
| Date de création | 15 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF446 |
Le portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement, surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui peuvent générer un revenu. Il comprend également des fonds communs d’actions. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 15-07-2019 |
| Dagmara Fijalkowski | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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