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Alt principalement crédit
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2022
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|
VANPA (07-05-2024) |
9,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (09 septembre 2019) : 5,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 2,88 % | 6,25 % | 2,88 % | 7,86 % | 0,35 % | 1,30 % | 8,61 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,81 % | 6,15 % | 6,15 % | 1,92 % | 6,87 % | 3,41 % | 2,10 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 121 | 35 / 121 | 51 / 120 | 35 / 121 | 54 / 117 | 80 / 102 | 47 / 75 | 10 / 52 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,09 % | -0,70 % | 0,99 % | 1,24 % | -0,19 % | 0,10 % | -1,72 % | 2,24 % | 2,79 % | 1,29 % | 0,17 % | 1,39 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
5,86 % (avril 2020)
-9,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 13,94 % | 8,81 % | -7,27 % | 5,42 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5/ 47 | 15/ 75 | 69/ 98 | 84/ 116 |
13,94 % (2020)
-7,27 % (2022)
Fonds d'occasions de crédit Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,22 % | - | - |
| Sharpe | -0,24 % | - | - |
| Sortino | -0,41 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 4,94 % | - | - |
| Bêta | 0,36 % | 0,35 % | - | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,22 % | - | - |
| Sharpe | 0,67 % | -0,24 % | - | - |
| Sortino | 2,08 % | -0,41 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 67,78 % | - | - | - |
| Date de création | 09 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4803 |
L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts, sous la forme de distributions et d'une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement, de façon directe ou indirecte, dans des titres de créance et de participation de sociétés ouvertes et fermées de moins bonne qualité.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement au moyen des stratégies de placement suivantes : positions acheteur/ vendeur, vente à découvert, négociation de paires, arbitrage sur la structure du capital, arbitrage sur titres convertibles, arbitrage sur fusions, produits dérivés, prêt de titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sandy Liang | 30-08-2013 |
| Purpose Investments Inc. | 31-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investment Partners Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investment Partners Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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