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Actions américaines
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|
VANPA (06-05-2024) |
14,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,89 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2019) : 10,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,65 % | 8,98 % | 21,86 % | 8,98 % | 22,92 % | 13,40 % | 11,34 % | 15,74 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 126 / 1 371 | 1 155 / 1 358 | 828 / 1 340 | 1 155 / 1 358 | 959 / 1 285 | 404 / 1 213 | 493 / 1 155 | 826 / 1 092 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | -0,95 % | 3,27 % | 2,95 % | 1,23 % | -5,49 % | 0,30 % | 7,17 % | 4,02 % | 0,86 % | 6,31 % | 1,65 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
9,32 % (avril 2020)
-11,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,48 % | 26,48 % | -13,79 % | 19,46 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 832/ 1 060 | 263/ 1 136 | 471/ 1 193 | 679/ 1 257 |
26,48 % (2021)
-13,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,86 |
| Actions internationales | 3,94 |
| Espèces et équivalents | 1,13 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,76 |
| Services financiers | 22,21 |
| Soins de santé | 13,17 |
| Services industriels | 10,06 |
| Services aux consommateurs | 8,99 |
| Autres | 18,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,05 |
| Europe | 3,94 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cintas Corp | 5,31 |
| Sherwin-Williams Co | 4,85 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,83 |
| Intuit Inc | 4,79 |
| Applied Materials Inc | 4,76 |
| CSX Corp Sr 9 | 4,75 |
| Microsoft Corp | 4,71 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,70 |
| Roper Technologies Inc | 4,59 |
| McKesson Corp | 4,54 |
VPI Dividend Growth Pool Series A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,85 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 0,62 % | - | - |
| Sortino | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,43 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,66 % | 14,85 % | - | - |
| Bêta | 1,03 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,43 % | 0,62 % | - | - |
| Sortino | 3,14 % | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,43 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 novembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI008 |
L'objectif du fonds VPI Dividend Growth Pool est de générer une croissance du revenu et du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation négociés en bourse de sociétés qui devraient verser des dividendes en croissance.
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Gestionnaire de portefeuille investit dans un portefeuille concentré de d'actions à grande capitalisation versant des dividendes. Le Gestionnaire de portefeuille utilise sa méthodologie quantitative exclusive pour prévoir la croissance des dividendes, afin d'identifier les opportunités de placement intéressantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Izet Elmazi | 17-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Bristol Gate Capital Partners Inc., |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | LP Financial Planning Services Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, C.A. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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