Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (06-05-2024) |
10,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Loading...
Rendement depuis création (14 avril 2020) : 1,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 1,91 % | 9,96 % | 1,91 % | 5,60 % | 0,26 % | -0,97 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 682 / 960 | 651 / 960 | 307 / 924 | 651 / 960 | 661 / 908 | 830 / 898 | 795 / 813 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | -1,88 % | 0,96 % | 0,23 % | -0,95 % | -3,31 % | -0,99 % | 5,28 % | 3,52 % | -0,46 % | 1,15 % | 1,21 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,28 % (novembre 2023)
-4,62 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 % | -14,84 % | 7,42 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 746/ 813 | 852/ 867 | 548/ 908 |
7,42 % (2023)
-14,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 18,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,22 |
| Actions américaines | 15,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,15 |
| Actions internationales | 11,47 |
| Autres | 21,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,02 |
| Services financiers | 7,75 |
| Technologie | 7,45 |
| Soins de santé | 4,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,35 |
| Autres | 17,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,69 |
| Europe | 17,29 |
| Asie | 6,03 |
| Amérique Latine | 1,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,51 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 37,52 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 10,25 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 8,70 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 8,14 |
| Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I | 5,43 |
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 3,24 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 3,21 |
| Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I | 2,94 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 2,43 |
| Desjardins Sustainable Low Volatility Global Equ I | 2,42 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,71 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | -0,37 % | - | - |
| Sortino | -0,55 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 8,71 % | - | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,00 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 % | -0,37 % | - | - |
| Sortino | 0,61 % | -0,55 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,28 % | - | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00016 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 14-04-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds