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Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

Alt principalement d'act

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VANPA
(05-12-2024)
23,87 $
Variation
(0,09 $) (-0,36 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2020) : 29,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,85 % 2,54 % -0,51 % 24,46 % 42,24 % 22,72 % 6,74 % 21,68 % - - - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,53 % 2,54 % 7,82 % 15,42 % 23,82 % 9,82 % 5,63 % 10,04 % 7,83 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 49 / 210 109 / 205 174 / 190 21 / 166 18 / 165 17 / 145 56 / 122 2 / 95 - - - - - -
Quartile de classement 1 3 4 1 1 1 2 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,59 % 6,23 % 6,13 % 2,57 % 7,83 % 6,56 % -9,86 % 1,11 % 6,46 % -3,46 % 4,29 % 1,85 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

15,87 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,44 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 37,10 % -16,46 % 23,00 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 3/ 97 97/ 123 25/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 63,03
Actions américaines 21,31
Actions internationales 6,90
Unités de fiducies de revenu 4,38
Obligations de sociétés étrangères 2,47
Autres 1,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,62
Soins de santé 19,55
Énergie 12,32
Services financiers 11,88
Biens industriels 7,78
Autres 25,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,09
Europe 4,06
Amérique Latine 3,03
Afrique et Moyen Orient -0,03
Asie -0,10
Autres -0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Kraken Robotics Inc 5,87
GH GROUP INC PFD SER C 5,83
dentalcorp Holdings Ltd 5,68
Burford Capital Ltd 4,08
Logan Energy Corp 3,75
5N Plus Inc 3,60
Altius Renewable Royalties Corp 3,54
D2L Inc 3,34
Partners Value Investments LP - Units 3,11
WELL Health Technologies Corp 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 19,49 % - -
Bêta 0,91 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,39 % - -
Sharpe 0,25 % - -
Sortino 0,39 % - -
Treynor 0,05 % - -
Efficience fiscale 83,17 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,18 % 19,49 % - -
Bêta 0,49 % 0,91 % - -
Alpha 0,23 % 0,01 % - -
R-carré 0,07 % 0,39 % - -
Sharpe 1,80 % 0,25 % - -
Sortino 3,19 % 0,39 % - -
Treynor 0,67 % 0,05 % - -
Efficience fiscale 97,59 % 83,17 % - -

Détails du fonds

Date de création 10 juillet 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF1500

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’atteindre une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et américains et le Fonds peut également investir dans des titres de créance et d’autres titres. Le Fonds vise à repérer des occasions d'investissement dont on croit qu’elles représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, dont le potentiel n’est pas répercuté sur le marché.

Stratégie de placement

Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Le Fonds vise à repérer des occasions d’investissement qui, à son avis, représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, mais dont le potentiel n’est pris en compte par le marché. Cette stratégie comprend la recherche de capitalisation sur les changements des données fondamentales, du sentiment ou de la stabilité pour les sociétés ou les secteurs d’activités.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Amar Pandya 27-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,00 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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