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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (07-05-2024) |
12,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 6,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,46 % | 4,50 % | 12,76 % | 4,50 % | 7,97 % | 3,80 % | 4,14 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 374 | 230 / 373 | 180 / 372 | 230 / 373 | 309 / 370 | 195 / 367 | 303 / 358 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | -3,85 % | 2,84 % | 0,46 % | -1,51 % | -3,28 % | -2,13 % | 5,32 % | 4,68 % | 0,12 % | 1,86 % | 2,46 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
8,28 % (novembre 2020)
-4,94 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,15 % | -3,96 % | 6,22 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 345/ 358 | 58/ 366 | 352/ 370 |
10,15 % (2021)
-3,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,99 |
| Actions américaines | 28,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,61 |
| Espèces et équivalents | 3,50 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,22 |
| Services financiers | 18,51 |
| Biens de consommation | 9,72 |
| Services aux consommateurs | 7,74 |
| Technologie | 6,49 |
| Autres | 28,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,28 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,08 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 2,75 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,70 |
| Canadian National Railway Co | 1,79 |
| Manulife Financial Corp | 1,68 |
| Amgen Inc | 1,65 |
| Bank of Montreal | 1,65 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 1,64 |
| TC Energy Corp | 1,64 |
Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,73 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,25 % | 9,73 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,83 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 0,33 % | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,84 % | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,67 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 09 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7804 | ||
| MAX7904 | ||
| MAX8004 |
Le fonds cherche à générer une croissance à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Beutel Goodman & Company Ltd. | 19-08-2022 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 19-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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