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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (08-05-2024) |
10,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 1,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,27 % | 1,48 % | 9,54 % | 1,41 % | 6,50 % | 6,71 % | 1,32 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 426 / 1 734 | 1 343 / 1 734 | 1 353 / 1 723 | 1 454 / 1 734 | 895 / 1 683 | 295 / 1 631 | 1 040 / 1 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,40 % | 1,51 % | 0,07 % | -0,10 % | -3,83 % | 0,02 % | 5,16 % | 2,72 % | -0,07 % | 2,68 % | 1,12 % | -2,27 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
6,15 % (juillet 2022)
-5,29 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 % | -15,96 % | 14,53 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 040/ 1 424 | 1 508/ 1 563 | 53/ 1 682 |
14,53 % (2023)
-15,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,45 |
| Actions internationales | 18,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,92 |
| Espèces et équivalents | 5,58 |
| Autres | 1,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,63 |
| Technologie | 9,76 |
| Biens de consommation | 8,92 |
| Soins de santé | 8,86 |
| Services financiers | 8,35 |
| Autres | 20,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,57 |
| Europe | 14,12 |
| Asie | 3,19 |
| Autres | 1,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Low Carbon Global Equity Fund Series I | 52,73 |
| Scotia Low Carbon Canadian Fix Income Fd Series I | 46,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,69 |
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,20 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | -0,09 % | - | - |
| Sortino | -0,16 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | 10,20 % | - | - |
| Bêta | 0,97 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | -0,09 % | - | - |
| Sortino | 0,74 % | -0,16 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS267 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à générer du revenu et une croissance du capital à long terme, et est rempli par un portefeuille de placements que, dans l’ensemble, le conseiller en valeurs estime avoir une intensité des émissions de carbone inférieure à celle du marché en général. Il investit principalement dans une combinaison d’actions mondiales et de titres à revenu fixe canadiens, soit directement et (ou) indirectement par l’intermédiaire d’autres fonds d’investissement.
Le Fonds tente d’atteindre son objectif de placement en construisant un portefeuille dont la répartition cible de l’actif serait composée à 50 % de titres à revenu fixe et à 50 % de titres de participation, surtout en investissant dans d’autres fonds dont le mandat consiste à être faible en carbone gérés par le conseiller en valeurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 1832 Asset Management L.P. | 20-10-2020 |
| Kelly Patrick | 20-10-2020 |
| Chris Kresic | 20-10-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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