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Équilibrés tactiques
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VANPA (07-05-2024) |
19,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (20 août 1986) : 4,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 9,03 % | 17,02 % | 9,03 % | 17,15 % | 4,66 % | 1,35 % | 4,69 % | 0,44 % | 0,94 % | 0,79 % | 1,63 % | 1,34 % | 2,16 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 262 / 360 | 12 / 360 | 9 / 360 | 12 / 360 | 18 / 358 | 69 / 358 | 288 / 342 | 275 / 334 | 293 / 317 | 275 / 299 | 252 / 274 | 223 / 242 | 167 / 179 | 124 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | 0,41 % | 1,22 % | 1,57 % | -0,58 % | -2,98 % | -0,96 % | 5,59 % | 2,63 % | 2,65 % | 4,56 % | 1,58 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,36 % (juillet 2022)
-12,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,58 % | 2,94 % | 6,63 % | 3,93 % | -3,33 % | 9,04 % | -4,34 % | 6,10 % | -21,98 % | 14,31 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 72/ 126 | 78/ 166 | 86/ 210 | 212/ 274 | 146/ 296 | 279/ 312 | 316/ 332 | 279/ 336 | 357/ 357 | 11/ 358 |
14,31 % (2023)
-21,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,28 |
| Actions internationales | 20,67 |
| Obligations étrangères - Autres | 16,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,19 |
| Hypothèques | 12,44 |
| Autres | 4,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,77 |
| Technologie | 19,39 |
| Services aux consommateurs | 7,74 |
| Biens industriels | 5,00 |
| Services financiers | 4,79 |
| Autres | 18,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,00 |
| Europe | 11,94 |
| Asie | 8,58 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,80 |
| Amazon.com Inc | 2,67 |
| Microsoft Corp | 2,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,15 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,96 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,65 |
| Eli Lilly and Co | 1,38 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,33 |
| Uber Technologies Inc | 1,28 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,17 |
Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 12,04 % | 12,00 % | 9,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,26 % | 1,34 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,81 % | 0,70 % |
| Sharpe | -0,05 % | -0,06 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,11 % | -0,19 % | -0,06 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 86,11 % | 75,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | 12,04 % | 12,00 % | 9,18 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,26 % | 1,34 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,89 % | 0,81 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,41 % | -0,05 % | -0,06 % | 0,13 % |
| Sortino | 3,73 % | -0,11 % | -0,19 % | -0,06 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 75,61 % |
| Date de création | 20 août 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00007 |
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres, tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers paliers de gouvernements canadiens ou étrangers, des prêts garantis par hypothèque de premier rang sur biens-fonds, des bons du Trésor et des dépôts à terme.
Le sous-conseiller en valeurs choisira les titres à inclure au portefeuille parmi ceux émis par les gouvernements ou les sociétés avec une cote de crédit supérieure ou égale à BBB. Ces cotes sont établies par l'agence de notation DBRS ou une cote équivalente. Afin de limiter le risque lié au crédit, toutes les sociétés émettrices doivent avoir une cote reconnue par deux agences de notation au minimum.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 05-08-2005 |
| Wellington Management Canada ULC | 05-08-2005 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | Desjardins Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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