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Act principalement cdn
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2016
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|
VANPA (06-05-2024) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 mars 2006) : 6,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,26 % | 8,57 % | 21,58 % | 8,57 % | 21,37 % | 5,35 % | 5,81 % | 12,05 % | 6,46 % | 5,90 % | 4,75 % | 5,02 % | 4,37 % | 5,31 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 403 / 617 | 241 / 617 | 67 / 617 | 241 / 617 | 142 / 614 | 441 / 602 | 522 / 589 | 549 / 575 | 541 / 568 | 491 / 525 | 461 / 481 | 446 / 448 | 398 / 415 | 357 / 397 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,77 % | 0,48 % | 3,81 % | 0,48 % | -1,38 % | -5,09 % | -2,55 % | 9,85 % | 4,61 % | 2,23 % | 3,85 % | 2,26 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
10,18 % (avril 2020)
-15,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,52 % | 0,37 % | 9,49 % | 3,07 % | -9,42 % | 17,49 % | 1,96 % | 18,21 % | -17,68 % | 17,73 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 388 | 193/ 413 | 388/ 446 | 403/ 472 | 363/ 525 | 412/ 561 | 439/ 575 | 536/ 583 | 553/ 597 | 184/ 609 |
18,21 % (2021)
-17,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,95 |
| Actions américaines | 36,17 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,43 |
| Espèces et équivalents | 0,46 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,90 |
| Technologie | 22,29 |
| Services aux consommateurs | 12,89 |
| Énergie | 9,98 |
| Immobilier | 7,85 |
| Autres | 20,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,58 |
| Amérique Latine | 3,43 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian All Cap Equity Income Fund Ser I | 99,61 |
| Canadian Dollar | 0,39 |
Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 15,60 % | 16,08 % | 12,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | 1,04 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,35 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,59 % | 66,00 % | 76,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,26 % | 15,60 % | 16,08 % | 12,41 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,12 % | 1,04 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,84 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,17 % | 0,27 % | 0,35 % | 0,37 % |
| Sortino | 2,77 % | 0,37 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,18 % | 72,59 % | 66,00 % | 76,17 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 mars 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 228 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50017 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé d’actions et de titres à revenu fixe, de FPI et de fiducies de revenu.
Le Fonds : investit principalement dans des actions, des titres à revenu fixe, des FPI et des fiducies de revenu canadiens; peut investir dans des titres étrangers un montant n'excédant pas environ 30 % des actifs du Fonds; peut investir dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dont ceux que gère Sentry. Le gestionnaire adopte une approche d'investissement fondamentale et ascendante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Aubrey Hearn | 01-04-2010 |
| Bryan Brown | 01-01-2013 |
| Stefan Quenneville | 01-01-2016 |
| Jack Hall | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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