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Équilibrés cdn rev fixe
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2019, 2018, 2017
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VANPA (26-04-2024) |
5,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 juin 2006) : 4,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,55 % | 2,79 % | 9,52 % | 2,79 % | 7,24 % | 3,36 % | 3,04 % | 5,27 % | 3,41 % | 3,56 % | 3,32 % | 3,83 % | 3,31 % | 3,91 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 93 / 420 | 93 / 419 | 186 / 417 | 93 / 419 | 110 / 417 | 53 / 409 | 38 / 376 | 74 / 353 | 89 / 336 | 71 / 303 | 76 / 287 | 61 / 272 | 56 / 253 | 51 / 244 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | -2,03 % | 0,85 % | 0,15 % | 0,00 % | -2,34 % | -0,09 % | 3,99 % | 2,55 % | 0,12 % | 1,10 % | 1,55 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,62 % (avril 2020)
-6,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,96 % | 3,39 % | 5,96 % | 4,38 % | -0,98 % | 9,36 % | 3,44 % | 6,42 % | -6,27 % | 7,12 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 79/ 237 | 67/ 253 | 64/ 263 | 134/ 286 | 87/ 299 | 160/ 323 | 333/ 352 | 44/ 375 | 15/ 391 | 256/ 415 |
9,36 % (2019)
-6,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,38 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,83 |
| Actions américaines | 16,03 |
| Actions internationales | 10,85 |
| Espèces et équivalents | 9,01 |
| Autres | 13,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,01 |
| Services financiers | 5,97 |
| Technologie | 5,32 |
| Biens de consommation | 4,32 |
| Autres | 18,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,40 |
| Europe | 5,40 |
| Asie | 5,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,53 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 36,74 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 20,00 |
| SEI Short Term Bond Fund Class O | 12,89 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 7,42 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 7,36 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 6,93 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 4,95 |
| SEI International Equity Fund Class O | 2,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,78 |
Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,60 % | 6,84 % | 5,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,24 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,12 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 47,98 % | 55,52 % | 62,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,08 % | 6,60 % | 6,84 % | 5,50 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,40 % | 0,09 % | 0,24 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,20 % | 0,05 % | 0,12 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 76,40 % | 47,98 % | 55,52 % | 62,42 % |
| Date de création | 07 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA335 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d'actif, lesquelles privilégieront généralement une majorité de titres à revenu fixe; le reste sera composé de titres de participation et d'autres actifs. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James Smigiel | 07-06-2006 |
| SEI Investments Management Corp. | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Conseiller | SEI Investments Canada Company |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Des gains solides sur la semaine et sur le mois
Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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