Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	24,85 $
Variation	0,54 $ (2,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 1998) : 10,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,69 %	-2,85 %	6,55 %	14,52 %	21,56 %	13,59 %	7,01 %	14,22 %	9,87 %	11,02 %	6,80 %	8,39 %	8,96 %	9,45 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,31 %	-3,21 %	5,22 %	14,45 %	24,04 %	19,16 %	7,12 %	11,72 %	9,81 %	9,91 %	7,10 %	8,26 %	8,56 %	7,34 %
Classement au sein de la catégorie	25 / 30	12 / 30	13 / 30	18 / 30	25 / 30	30 / 30	12 / 27	11 / 27	17 / 27	12 / 25	18 / 23	10 / 18	6 / 17	8 / 17
Quartile de classement	4	2	2	3	4	4	2	2	3	2	4	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,96 %	2,10 %	1,98 %	2,21 %	-0,15 %	3,27 %	-0,44 %	5,94 %	3,99 %	-1,48 %	2,39 %	-3,69 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

31,72 % (novembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	52,56 %	14,58 %	-0,93 %	35,54 %	-5,55 %	2,72 %	4,33 %	24,56 %	-5,95 %	13,92 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,58 %	3,66 %	2,24 %	28,39 %	-9,85 %	12,16 %	14,68 %	11,64 %	-10,77 %	19,30 %
Quartile de classement	1	3	2	1	2	4	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	2/ 13	12/ 17	7/ 17	4/ 19	8/ 23	23/ 25	25/ 27	7/ 27	11/ 27	28/ 30

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,56 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	94,09
Obligations du gouvernement canadien	5,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,50
Biens de consommation	14,66
Immobilier	9,95
Matériaux de base	7,85
Énergie	6,71
Autres	39,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	94,09
Amérique Du Nord	5,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ICICI Bank Ltd	5,91
Reliance Industries Ltd	5,45
Infosys Ltd	5,01
Bharti Airtel Ltd	3,33
HDFC Bank Ltd	3,10
Mahindra and Mahindra Ltd	2,92
Welspun Corp Ltd	2,69
Axis Bank Ltd	2,54
Anant Raj Ltd	2,47
Maruti Suzuki India Ltd	2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions géographiques

3 A annualisé

Écart type	10,26 %	17,89 %	19,03 %
Bêta	0,30 %	0,75 %	0,61 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,06 %
R-carré	0,15 %	0,44 %	0,16 %
Sharpe	0,38 %	0,50 %	0,49 %
Sortino	0,64 %	0,59 %	0,59 %
Treynor	0,13 %	0,12 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	18,29 %	60,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,28 %	10,26 %	17,89 %	19,03 %
Bêta	0,06 %	0,30 %	0,75 %	0,61 %
Alpha	0,18 %	0,05 %	0,02 %	0,06 %
R-carré	0,00 %	0,15 %	0,44 %	0,16 %
Sharpe	1,66 %	0,38 %	0,50 %	0,49 %
Sortino	3,90 %	0,64 %	0,59 %	0,59 %
Treynor	2,60 %	0,13 %	0,12 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	18,29 %	60,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 avril 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUNL100
SUNL200
SUNL300

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).

Stratégie de placement

Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd.	16-12-2020
SLGI Asset Management Inc.	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	250
CPA subséquentes	35
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : Fonds Inde Excel Sun Life

Par Dave Paterson

Publié le 02-12-2020

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata Fonds Moyenne de la catégorie

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata