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Actions géographiques
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VANPA (14-08-2025) |
22,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (14 avril 1998) : 10,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,51 % | 1,65 % | 0,45 % | -3,73 % | -6,25 % | 9,10 % | 8,90 % | 6,50 % | 11,58 % | 8,57 % | 5,94 % | 6,27 % | 7,81 % | 6,87 % |
| Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,89 % | 3,89 % | 2,65 % | 1,99 % | -0,32 % | 11,56 % | 12,80 % | 7,57 % | 11,53 % | 9,18 % | 7,33 % | 7,72 % | 8,39 % | 7,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,98 % | 2,25 % | -3,07 % | -0,08 % | 0,33 % | -4,17 % | -8,56 % | 8,19 % | -0,11 % | 2,20 % | 2,03 % | -2,51 % |
| Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
31,72 % (novembre 1999)
-26,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,58 % | -0,93 % | 35,54 % | -5,55 % | 2,72 % | 4,33 % | 24,56 % | -5,95 % | 13,92 % | 14,80 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,66 % | 2,24 % | 28,39 % | -9,85 % | 12,16 % | 14,68 % | 11,64 % | -10,77 % | 19,30 % | 15,57 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35,54 % (2017)
-5,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 93,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,83 |
| Biens de consommation | 14,31 |
| Technologie | 10,64 |
| Matériaux de base | 8,69 |
| Énergie | 8,32 |
| Autres | 38,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 93,08 |
| Amérique Du Nord | 6,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 6,92 |
| Reliance Industries Ltd | 6,79 |
| HDFC Bank Ltd | 6,71 |
| Infosys Ltd | 4,64 |
| Bharti Airtel Ltd | 3,76 |
| Mahindra and Mahindra Ltd | 2,96 |
| Bajaj Finance Ltd | 2,80 |
| Bharat Electronics Ltd | 2,52 |
| State Bank of India | 2,37 |
| Interglobe Aviation Ltd | 2,08 |
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions géographiques
| Écart type | 10,85 % | 12,00 % | 18,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,12 % | 0,27 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,08 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,08 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,76 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,84 % | 1,19 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,42 % | 0,33 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 90,71 % | 40,76 % | 39,80 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,36 % | 10,85 % | 12,00 % | 18,10 % |
| Bêta | 0,00 % | 0,12 % | 0,27 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,18 % |
| Sharpe | -0,61 % | 0,47 % | 0,76 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,77 % | 0,84 % | 1,19 % | 0,40 % |
| Treynor | -89,20 % | 0,42 % | 0,33 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | - | 90,71 % | 40,76 % | 39,80 % |
| Date de création | 14 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUNL100 | ||
| SUNL200 | ||
| SUNL300 |
L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).
Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 35 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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