Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,67 $
Variation	0,06 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1997) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,03 %	7,41 %	13,79 %	20,11 %	23,21 %	12,58 %	6,34 %	7,54 %	6,91 %	7,21 %	6,17 %	6,68 %	6,47 %	5,95 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	23 / 452	33 / 452	14 / 452	16 / 446	18 / 446	33 / 432	115 / 410	128 / 392	130 / 377	147 / 368	111 / 356	76 / 347	105 / 334	95 / 301
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,58 %	1,20 %	2,45 %	1,64 %	-2,27 %	2,50 %	0,81 %	4,98 %	0,10 %	1,44 %	0,81 %	5,03 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,48 %	0,11 %	5,77 %	10,62 %	-5,67 %	13,84 %	6,73 %	13,43 %	-11,00 %	8,74 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	1	3	4	1	3	2	2	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	14/ 287	167/ 301	274/ 334	20/ 347	267/ 358	155/ 368	155/ 377	149/ 392	386/ 412	186/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,48 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	35,21
Actions canadiennes	31,64
Actions américaines	23,27
Actions internationales	4,23
Espèces et équivalents	2,02
Autres	3,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,34
Services financiers	19,49
Technologie	12,16
Services aux consommateurs	7,33
Énergie	5,05
Autres	18,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,27
Europe	4,24
Amérique Latine	1,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,98
Microsoft Corp	2,94
Alimentation Couche-Tard Inc	2,52
Constellation Software Inc	2,50
Brookfield Corp Cl A	2,35
Alphabet Inc Cl A	2,27
Aon PLC Cl A	2,13
Arthur J Gallagher & Co	2,07
Charter Communications Inc Cl A	2,05
Royal Bank of Canada	2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,55 %	10,22 %	8,21 %
Bêta	0,89 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,84 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,32 %	0,48 %	0,55 %
Sortino	0,58 %	0,60 %	0,55 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	66,80 %	79,53 %	64,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,93 %	9,55 %	10,22 %	8,21 %
Bêta	0,91 %	0,89 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,84 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	2,42 %	0,32 %	0,48 %	0,55 %
Sortino	7,23 %	0,58 %	0,60 %	0,55 %
Treynor	0,18 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,27 %	66,80 %	79,53 %	64,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	9 513 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1454
MMF1754
MMF383
MMF40483
MMF40783
MMF483
MMF583
MMF783

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un revenu mensuel régulier et une croissance du capital. Le Fonds investit surtout dans des titres canadiens à revenu fixe et des actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des fiducies de redevances et dans des fiducies de placement immobilier (« FPI »).

Stratégie de placement

Pour les placements dans les actions et les titres de fiducies du Fonds, le conseiller en valeurs a principalement recours à une approche axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. Le conseiller en valeurs peut investir jusqu’à: 75 % de l’actif du Fonds dans des titres à revenu fixe; 75 % de l’actif du Fonds dans des actions; 75 % de l’actif du Fonds dans des FPI, des fiducies de redevance et d’autres fiducies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jonathan Popper	30-06-2000
Alan Wicks	30-06-2000
Chris Hensen	30-06-2003
Conrad Dabiet	30-06-2003
Roshan Thiru	01-01-2008
Saurabh Moudgil	20-02-2020
Terry Carr	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,63 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata