Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	37,35 $
Variation	0,12 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 1995) : 10,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,01 %	1,41 %	10,82 %	12,70 %	24,71 %	13,75 %	7,01 %	15,71 %	10,54 %	8,56 %	7,26 %	7,37 %	7,99 %	6,42 %
Référence	1,39 %	3,91 %	10,68 %	19,66 %	30,17 %	14,46 %	3,54 %	14,22 %	10,82 %	8,79 %	6,04 %	5,99 %	8,10 %	6,04 %
Moyenne de la catégorie	0,47 %	1,89 %	10,45 %	15,32 %	28,27 %	12,21 %	2,56 %	11,39 %	9,66 %	8,14 %	5,92 %	5,97 %	6,67 %	5,24 %
Classement au sein de la catégorie	152 / 205	140 / 204	114 / 201	155 / 198	173 / 198	90 / 197	46 / 194	36 / 180	80 / 179	93 / 172	71 / 168	72 / 160	64 / 139	68 / 131
Quartile de classement	3	3	3	4	4	2	1	1	2	3	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,52 %	4,86 %	1,75 %	0,51 %	1,36 %	-1,89 %	-1,54 %	4,89 %	5,81 %	-0,48 %	1,90 %	-0,01 %
Référence	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,64 %	-6,81 %	23,03 %	2,12 %	-11,29 %	15,02 %	1,72 %	25,10 %	-0,11 %	10,16 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	3	2	3	1	4	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	74/ 128	95/ 133	43/ 155	94/ 160	32/ 169	149/ 176	157/ 179	63/ 187	22/ 195	66/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,27
Unités de fiducies de revenu	2,32
Espèces et équivalents	1,74
Actions américaines	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,39
Énergie	14,98
Services industriels	11,21
Matériaux de base	11,16
Services aux consommateurs	11,03
Autres	31,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Western Bank	6,14
Winpak Ltd	4,78
AltaGas Ltd	4,52
iA Financial Corp Inc	4,20
E-L Financial Corp Ltd	3,85
Information Services Corp Cl A	3,81
Definity Financial Corp	3,70
Secure Energy Services Inc	3,61
Mullen Group Ltd	3,40
Lassonde Industries Inc Cl A	3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	11,17 %	17,80 %	14,01 %
Bêta	0,51 %	0,65 %	0,60 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,56 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	0,35 %	0,53 %	0,41 %
Sortino	0,63 %	0,66 %	0,41 %
Treynor	0,08 %	0,15 %	0,09 %
Efficience fiscale	85,51 %	93,15 %	83,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,56 %	11,17 %	17,80 %	14,01 %
Bêta	0,33 %	0,51 %	0,65 %	0,60 %
Alpha	0,14 %	0,05 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,12 %	0,56 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	1,89 %	0,35 %	0,53 %	0,41 %
Sortino	6,81 %	0,63 %	0,66 %	0,41 %
Treynor	0,55 %	0,08 %	0,15 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,66 %	85,51 %	93,15 %	83,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 janvier 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	592 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT067
NWT10067
NWT167
NWT267
NWT367
NWT667

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées à la Bourse.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés à petite capitalisation ayant une capitalisation boursière de 100 millions de dollars à 2,0 milliards de dollars. QV Investors Inc. (« QV ») utilise une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des titres de participation qui comprend des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Kim	01-03-2012
Derek Nichol	31-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	QV Investors Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,70 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata