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Alt principalement d'act
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2023
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|
VANPA (07-05-2024) |
10,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(2,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 3,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,87 % | -11,53 % | -24,21 % | -11,53 % | -33,04 % | -4,07 % | 4,60 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,23 % | 13,66 % | 13,66 % | 8,30 % | 14,27 % | 5,94 % | 5,78 % | 11,17 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 196 | 167 / 170 | 162 / 164 | 167 / 170 | 155 / 155 | 127 / 136 | 62 / 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,80 % | -11,75 % | -6,47 % | -11,29 % | 10,32 % | 3,38 % | 2,94 % | -9,41 % | -8,13 % | 5,63 % | -14,65 % | -1,87 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
18,37 % (février 2021)
-25,58 % (janvier 2021)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 66,10 % | -28,84 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 92/ 99 | 6/ 125 | 151/ 152 |
66,10 % (2022)
-28,84 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 58,71 |
| Espèces et équivalents | 36,42 |
| Actions canadiennes | 11,99 |
| Actions américaines | -7,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 36,42 |
| Biens de consommation | 36,11 |
| Soins de santé | 20,59 |
| Énergie | 5,25 |
| Services industriels | 5,09 |
| Autres | -3,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 40,71 |
| Amérique Du Nord | 40,10 |
| Asie | 13,71 |
| Amérique Latine | 5,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. DOLLAR | 36,26 |
| Nestle SA Cl N | 5,51 |
| Johnson & Johnson | 5,22 |
| TMX Group Ltd | 5,17 |
| Metro Inc | 5,04 |
| Diageo PLC | 5,00 |
| Philip Morris International Inc | 4,92 |
| British American Tobacco PLC | 4,87 |
| Imperial Brands PLC | 4,82 |
| Pfizer Inc | 4,79 |
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes série B
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 26,11 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,72 % | - | - |
| Alpha | 0,15 % | - | - |
| R-carré | 0,13 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,26 % | - | - |
| Treynor | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 28,93 % | 26,11 % | - | - |
| Bêta | -0,69 % | -0,72 % | - | - |
| Alpha | -0,26 % | 0,15 % | - | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,13 % | - | - |
| Sharpe | -1,39 % | 0,20 % | - | - |
| Sortino | -1,44 % | 0,26 % | - | - |
| Treynor | 0,59 % | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2146 |
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées n’importe où dans le monde. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative et en investissant dans des dérivés.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Utilise à la fois des positions acheteur et vendeur d'actions, principalement des actions et des titres de crédit de marchés développés dans différents pays et régions. Emploie une approche de placement axée sur la valeur qui cherche à identifier les titres qui se négocient à des rabais (positions acheteur) ou à des primes (positions vendeur) par rapport aux estimations de leur valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Dupont | 16-10-2020 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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