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Actions mondiales
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|
VANPA (08-05-2024) |
9,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,55 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2021) : -1,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,72 % | 4,35 % | 20,73 % | 7,72 % | 22,78 % | 13,11 % | -0,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 408 / 2 069 | 1 409 / 2 047 | 402 / 2 039 | 774 / 2 043 | 229 / 1 950 | 396 / 1 805 | 1 581 / 1 643 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,65 % | 2,87 % | 2,78 % | 0,19 % | -6,30 % | -1,15 % | 8,63 % | 3,18 % | 3,23 % | 6,42 % | 0,80 % | -2,72 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
11,49 % (juillet 2022)
-12,29 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,73 % | 29,68 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 710/ 1 765 | 71/ 1 924 |
29,68 % (2023)
-31,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,08 |
| Actions internationales | 24,25 |
| Espèces et équivalents | 4,53 |
| Actions canadiennes | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,56 |
| Services aux consommateurs | 20,06 |
| Soins de santé | 17,40 |
| Services financiers | 7,77 |
| Immobilier | 6,08 |
| Autres | 13,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,75 |
| Europe | 12,13 |
| Asie | 9,49 |
| Amérique Latine | 2,62 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,39 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,95 |
| Microsoft Corp | 5,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,53 |
| Eli Lilly and Co | 3,87 |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3,68 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,57 |
| Visa Inc Cl A | 3,47 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,17 |
| Prologis Inc | 2,58 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 19,35 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,33 % | - | - |
| Alpha | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | -0,09 % | - | - |
| Sortino | -0,14 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,84 % | 19,35 % | - | - |
| Bêta | 1,11 % | 1,33 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,21 % | -0,09 % | - | - |
| Sortino | 2,54 % | -0,14 % | - | - |
| Treynor | 0,15 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 174 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER070 |
Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation vise à maximiser le rendement à long terme par l’appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement d’actions et des titres de toutes classes et catégories de sociétés visant l’innovation ou bénéficiant de l’innovation ou des tendances reliées à l’innovation.
Le sous-gestionnaire de portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d’entreprises à fort potentiel de croissance grâce à l’innovation. Bien que l’approche soit sans contrainte / non axée sur les indices de référence, elle vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à ceux du marché boursier au sens large.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 29-01-2021 | |
| Wellington Management Canada ULC | 06-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Gestion FÉRIQUE |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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