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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (07-05-2024) |
15,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 février 2007) : 4,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 5,89 % | 12,21 % | 5,89 % | 10,73 % | 2,95 % | 3,44 % | 8,29 % | 5,72 % | 5,24 % | 5,38 % | 6,23 % | 4,66 % | 5,78 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 754 / 1 735 | 306 / 1 735 | 838 / 1 711 | 306 / 1 735 | 692 / 1 684 | 1 088 / 1 617 | 719 / 1 434 | 472 / 1 358 | 383 / 1 301 | 441 / 1 166 | 301 / 1 007 | 229 / 935 | 333 / 824 | 212 / 691 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | -0,84 % | 0,41 % | 1,05 % | 0,26 % | -3,42 % | 0,02 % | 4,20 % | 1,68 % | 0,91 % | 2,84 % | 2,04 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,52 % (janvier 2015)
-11,67 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,19 % | 10,43 % | 1,53 % | 8,17 % | -2,32 % | 11,34 % | 11,73 % | 13,05 % | -13,05 % | 8,51 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 682 | 133/ 806 | 829/ 915 | 302/ 1 002 | 401/ 1 145 | 930/ 1 257 | 185/ 1 344 | 217/ 1 425 | 1 236/ 1 564 | 1 131/ 1 683 |
13,05 % (2021)
-13,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,96 |
| Actions internationales | 16,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,86 |
| Actions canadiennes | 1,68 |
| Autres | 7,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,35 |
| Technologie | 16,22 |
| Services financiers | 8,67 |
| Soins de santé | 7,35 |
| Biens de consommation | 5,64 |
| Autres | 24,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,92 |
| Europe | 12,15 |
| Asie | 5,15 |
| Multi-National | 3,80 |
| Amérique Latine | 1,04 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Income & Growth Fund Class I | 99,98 |
| Canadian Dollar | 0,01 |
| Us Dollar | 0,00 |
| British Pound Sterling | 0,00 |
| Australian Dollar | 0,00 |
| EUR Currency | 0,00 |
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,60 % | 9,00 % | 8,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,03 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,45 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,48 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 84,56 % | 84,84 % | 81,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,59 % | 8,60 % | 9,00 % | 8,22 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,91 % | 1,03 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,91 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,86 % | 0,13 % | 0,45 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,94 % | 0,12 % | 0,48 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 84,56 % | 84,84 % | 81,58 % |
| Date de création | 28 février 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 982 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1312 | ||
| CIG2312 | ||
| CIG3312 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d’autres OPC.
Le fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés mondiales. Le montant investit dans un pays ou une catégorie d’actifs donnée n'a pas de limite, et varie en fonction de la conjoncture du marché. Si le fonds investit dans des titres de participation, ce seraient des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteurs et par styles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 28-02-2007 |
| John Shaw | 28-02-2007 |
| Marc-André Lewis | 26-10-2023 |
| Matthew Strauss | 26-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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