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Actions mondiales
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|
VANPA (08-05-2024) |
11,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 mars 2021) : 7,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,46 % | 3,91 % | 11,35 % | 6,62 % | 8,82 % | 7,90 % | 6,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 331 / 2 069 | 1 515 / 2 047 | 1 867 / 2 039 | 1 135 / 2 043 | 1 627 / 1 950 | 1 508 / 1 805 | 589 / 1 643 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,61 % | 0,78 % | 1,27 % | 0,80 % | -2,55 % | 1,11 % | 3,53 % | 0,88 % | 2,62 % | 2,78 % | 2,59 % | -1,46 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
5,79 % (novembre 2022)
-4,51 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,59 % | 7,65 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 148/ 1 765 | 1 772/ 1 924 |
7,65 % (2023)
-5,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,50 |
| Actions internationales | 39,61 |
| Actions canadiennes | 4,29 |
| Espèces et équivalents | 1,32 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 14,88 |
| Technologie | 14,17 |
| Services financiers | 14,10 |
| Biens de consommation | 10,84 |
| Services publics | 7,64 |
| Autres | 38,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,10 |
| Europe | 17,91 |
| Asie | 13,25 |
| Multi-National | 6,85 |
| Amérique Latine | 1,06 |
| Autres | 0,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG Low Volatility U.S. Equity Pool Ser P | 58,17 |
| BlackRock IG Low Volatility Intl Equ Pl Ser P | 32,80 |
| Mackenzie - IG Low Volatility Emerging Markets Equity Pool | 5,00 |
| Mackenzie IG Low Volatility Canadian Eq Pl Ser P | 4,04 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Fonds privé à faible volatilité Profil série I
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,38 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 0,45 % | - | - |
| Sortino | 0,64 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 9,38 % | - | - |
| Bêta | 0,56 % | 0,64 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,45 % | - | - |
| Sortino | 1,14 % | 0,64 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 84,08 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 508 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1889 |
Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier tout en procurant une volatilité réduite. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le conseiller en valeurs répartit les placements entre un certain nombre de mandats, qui sont chacun gérés séparément. Le conseiller en valeurs modifiera la répartition des placements entre les mandats en fonction d'une évaluation de la condition générale de l'économie et du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Philip Petursson | 31-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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