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Actions cdn div et rev
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2023, 2022, 2021, 2016
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|
VANPA (07-05-2024) |
19,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,26 % | 5,26 % | 12,27 % | 5,26 % | 9,07 % | 1,74 % | 8,46 % | 13,25 % | 9,36 % | 8,97 % | 7,45 % | 7,56 % | 6,92 % | 7,17 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 457 | 316 / 452 | 325 / 450 | 316 / 452 | 342 / 447 | 289 / 436 | 190 / 409 | 295 / 395 | 86 / 386 | 92 / 359 | 112 / 335 | 199 / 307 | 103 / 267 | 83 / 255 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,09 % | -5,09 % | 2,28 % | 1,25 % | -1,53 % | -2,63 % | -2,07 % | 5,52 % | 3,23 % | 0,36 % | 1,57 % | 3,26 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,66 % (novembre 2020)
-10,90 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,64 % | 1,42 % | 11,22 % | 1,92 % | -3,07 % | 13,77 % | 5,11 % | 28,67 % | -1,76 % | 5,96 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 128/ 243 | 40/ 266 | 251/ 302 | 305/ 333 | 64/ 358 | 366/ 380 | 28/ 395 | 141/ 407 | 137/ 430 | 346/ 441 |
28,67 % (2021)
-3,07 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 82,69 |
| Actions américaines | 7,09 |
| Espèces et équivalents | 5,45 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,48 |
| Actions internationales | 0,36 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,63 |
| Énergie | 14,38 |
| Services industriels | 11,21 |
| Matériaux de base | 8,08 |
| Immobilier | 7,78 |
| Autres | 32,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,97 |
| Amérique Latine | 1,74 |
| Europe | 0,36 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Enbridge Inc | - |
| Bank of Montreal | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| TC Energy Corp | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
Catégorie Fidelity Dividendes série B
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 10,42 % | 10,92 % | 8,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,66 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Sortino | 0,83 % | 0,93 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 87,15 % | 87,97 % | 84,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,59 % | 10,42 % | 10,92 % | 8,47 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,75 % | 0,66 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,42 % | 0,58 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,83 % | 0,93 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 87,80 % | 87,15 % | 87,97 % | 84,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 222 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1220 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit soit directement, soit par l’intermédiaire de placements dans les titres d’autres fonds, principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, dans des titres de fiducies de revenu, dans des titres à revenu fixe et dans d’autres titres qui devraient effectuer une distribution de leur revenu.
La composition neutre du fonds est la suivante : 90 % de titres de participation et 10 % de titres à revenu fixe. En fonction de la situation du marché, le gestionnaire de portefeuille peut adopter une composition de l’actif autre que neutre, s’il estime que cela produira le meilleur rapport risque-rendement global. Le fonds investit principalement dans des titres de participation canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Don Newman | 01-11-2009 |
| Geoffrey D. Stein | 01-04-2011 |
| David D. Wolf | 10-03-2014 |
| Sri Tella | 28-01-2015 |
| Catriona Martin | 22-03-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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