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Actions mond div et rev
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|
VANPA (06-05-2024) |
20,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,49 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,13 % | 8,38 % | 15,97 % | 8,38 % | 14,34 % | 6,76 % | 7,18 % | 11,80 % | 8,56 % | 8,23 % | 7,82 % | 7,88 % | 7,11 % | 8,27 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 248 | 173 / 248 | 194 / 246 | 173 / 248 | 187 / 237 | 184 / 224 | 175 / 214 | 165 / 207 | 115 / 200 | 111 / 188 | 98 / 175 | 111 / 158 | 91 / 147 | 55 / 123 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | -2,34 % | 1,77 % | 1,70 % | -0,60 % | -3,46 % | -0,53 % | 5,08 % | 2,37 % | 1,25 % | 3,80 % | 3,13 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
8,22 % (janvier 2015)
-10,33 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,15 % | 19,09 % | -1,40 % | 10,74 % | -3,65 % | 20,09 % | 8,83 % | 16,17 % | -9,45 % | 10,45 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 44/ 123 | 25/ 143 | 128/ 156 | 74/ 175 | 86/ 186 | 62/ 200 | 25/ 204 | 154/ 214 | 167/ 221 | 88/ 229 |
20,09 % (2019)
-9,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,79 |
| Actions internationales | 36,29 |
| Actions canadiennes | 4,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,63 |
| Espèces et équivalents | 1,85 |
| Autres | 3,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,86 |
| Immobilier | 11,06 |
| Services financiers | 11,00 |
| Services aux consommateurs | 10,27 |
| Soins de santé | 10,14 |
| Autres | 38,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,91 |
| Europe | 25,97 |
| Asie | 12,21 |
| Amérique Latine | 0,80 |
| Multi-National | 0,69 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| NXP Semiconductors NV | - |
| Accenture PLC Cl A | - |
| Linde PLC | - |
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux série B
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 10,44 % | 10,99 % | 10,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,80 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 95,68 % | 97,32 % | 96,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,62 % | 10,44 % | 10,99 % | 10,31 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,05 % | 0,47 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sortino | 2,32 % | 0,66 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 99,06 % | 95,68 % | 97,32 % | 96,03 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1242 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui devraient verser des dividendes, ainsi que dans d’autres types de titres qui devraient comporter des distributions de revenu.
La composition neutre est de 90 % en titres de participation et d’autres titres qui devraient comporter des distributions de revenu, et de 10 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent ajuster cette composition s’ils jugent que cela produira un meilleur rendement global. Les gestionnaires de portefeuille diversifient habituellement les placements du fonds en investissant dans différents pays et régions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Curt Hollingsworth | 16-04-2007 |
| Geoffrey D. Stein | 16-04-2007 |
| Steven J Buller | 16-04-2007 |
| Jeffrey Moore | 16-04-2007 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 18-04-2007 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 10-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 10-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 10-11-2008 |
| Fidelity International Limited | 10-11-2008 |
| Ramona Persaud | 04-12-2012 |
| Michael Foggin | 25-04-2022 |
| Andrew Lewis | 25-04-2022 |
| Geoff Stein | 25-04-2022 |
| David D. Wolf | 25-04-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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