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VANPA (06-05-2024) |
7,10 $ |
---|---|
Variation |
0,09 $
(1,33 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (26 juillet 2021) : -15,13 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,57 % | -3,64 % | -10,24 % | -3,64 % | -26,64 % | -12,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,38 % | -1,58 % | -5,53 % | -1,58 % | -19,39 % | -10,99 % | -8,74 % | -1,61 % | -2,78 % | -3,37 % | -2,17 % | -1,79 % | -3,70 % | 4,40 % |
Moyenne de la catégorie | 0,99 % | -4,61 % | -4,61 % | 1,35 % | -18,61 % | -9,31 % | -14,21 % | -4,99 % | -5,15 % | -4,53 % | -0,43 % | 2,12 % | 0,23 % | 3,26 % |
Classement au sein de la catégorie | 70 / 71 | 70 / 71 | 68 / 71 | 70 / 71 | 67 / 69 | 63 / 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,28 % | -10,36 % | 0,92 % | 4,80 % | -7,06 % | -4,12 % | -1,48 % | -0,75 % | -4,74 % | -11,64 % | 10,80 % | -1,57 % |
Référence | -1,67 % | -6,54 % | -3,73 % | 3,41 % | -5,05 % | -1,77 % | -0,05 % | 0,23 % | -4,18 % | -11,24 % | 11,30 % | -0,38 % |
21,43 % (novembre 2022)
-12,64 % (octobre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,35 % | -22,06 % |
Référence | 56,37 % | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % |
Moyenne de la catégorie | 13,37 % | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/ 69 | 67/ 69 |
-13,35 % (2022)
-22,06 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 94,91 |
Espèces et équivalents | 3,26 |
Unités de fiducies de revenu | 1,84 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 24,62 |
Biens de consommation | 22,21 |
Services aux consommateurs | 14,05 |
Services financiers | 13,67 |
Biens industriels | 10,26 |
Autres | 15,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Asie | 96,75 |
Amérique Du Nord | 3,26 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Tencent Holdings Ltd | 14,06 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6,35 |
Trip.com Group Ltd | 5,96 |
Meituan | 5,60 |
Haier Smart Home Co Ltd Cl H | 5,52 |
AIA Group Ltd | 5,24 |
Tencent Music Entertainment Group | 5,01 |
Byd Co Ltd Cl H | 4,80 |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Cl A | 4,00 |
Shandong Sinocera Fnctnl Mtrl Co Ltd Cl A | 4,00 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 26 juillet 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO116 | ||
BMO70116 |
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions chinoises en utilisant une méthode de placement responsable.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre les objectifs du fonds : investir principalement dans des titres de participation chinois négociés sur les marchés boursiers de la Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, ainsi que dans des titres négociés sur des marchés boursiers à l'extérieur de la Chine qui bénéficient d'une exposition à la Chine ; effectuer des placements en examinant fondamentalement les statistiques financières des sociétés
Nom | Date de création |
---|---|
June Lui | 01-03-2023 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | Polen Capital HK Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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