Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	10,71 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 2,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,51 %	4,71 %	13,64 %	4,71 %	14,24 %	4,35 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	12,03 %	12,03 %	4,49 %	10,15 %	3,31 %	3,22 %	7,67 %	4,79 %	4,62 %	4,52 %	5,09 %	4,15 %	4,67 %
Classement au sein de la catégorie	227 / 1 735	827 / 1 735	315 / 1 711	827 / 1 735	175 / 1 684	625 / 1 617	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,52 %	-1,77 %	2,59 %	2,52 %	-0,34 %	-2,87 %	-1,56 %	5,90 %	4,11 %	0,38 %	1,76 %	2,51 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,31 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,34 %	16,75 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 557/ 1 564	14/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,75 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	30,63
Actions américaines	23,24
Actions canadiennes	17,54
Espèces et équivalents	11,98
Actions internationales	8,23
Autres	8,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,60
Espèces et quasi-espèces	11,98
Services industriels	11,33
Technologie	9,28
Immobilier	8,10
Autres	22,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,88
Europe	20,17
Amérique Latine	3,04
Multi-National	1,97
Asie	1,02
Autres	-0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Canadian National Railway Co	-
J B Hunt Transport Services Inc	-
Union Pacific Corp	-
Brookfield Renewable Partners LP - Units	-
SNC-Lavalin Group Inc	-
Westinghouse Air Brake Techs Corp	-
Arcadis NV	-
Installed Building Products Inc	-
Computer Modelling Group Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: .

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7509
FID7510
FID7511

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	13-05-2021
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-