Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2021, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (21-08-2026) |
30,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,67 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 7,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,50 % | 5,56 % | 9,95 % | 13,24 % | 22,04 % | 18,37 % | 19,37 % | 17,39 % | 11,34 % | 12,28 % | 11,85 % | 10,93 % | 11,17 % | 10,47 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 999 / 1 290 | 301 / 1 284 | 151 / 1 282 | 80 / 1 278 | 118 / 1 256 | 66 / 1 219 | 42 / 1 160 | 27 / 1 125 | 69 / 1 010 | 90 / 947 | 54 / 930 | 40 / 807 | 29 / 748 | 36 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 4,37 % | 1,29 % | 0,44 % | 0,06 % | 2,99 % | 3,62 % | -5,20 % | 6,03 % | 4,93 % | 2,13 % | -1,50 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,17 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,95 % | 12,24 % | -2,37 % | 17,43 % | 14,61 % | 11,28 % | -12,59 % | 15,66 % | 23,55 % | 16,62 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 508/ 622 | 125/ 700 | 162/ 770 | 159/ 850 | 112/ 934 | 658/ 981 | 693/ 1 078 | 113/ 1 126 | 87/ 1 206 | 168/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,55 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,59 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,61 |
| Actions canadiennes | 29,10 |
| Actions internationales | 27,98 |
| Espèces et équivalents | 4,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,16 |
| Autres | 2,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,17 |
| Services financiers | 14,28 |
| Fonds commun de placement | 7,87 |
| Biens industriels | 7,37 |
| Matériaux de base | 6,88 |
| Autres | 41,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,54 |
| Europe | 12,96 |
| Asie | 12,43 |
| Multi-National | 1,96 |
| Amérique Latine | 1,20 |
| Autres | -0,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity American Equity M-A Base Fd Ser O | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,69 % | 10,58 % | 10,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,02 | 1,07 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,53 | 0,79 | 0,85 |
| Sortino | 3,08 | 1,27 | 1,16 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,66 % | 92,34 % | 93,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,66 % | 9,69 % | 10,58 % | 10,13 % |
| Bêta | 1,05 | 1,07 | 1,02 | 1,07 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,72 | 1,53 | 0,79 | 0,85 |
| Sortino | 3,07 | 3,08 | 1,27 | 1,16 |
| Treynor | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,96 % | 94,66 % | 92,34 % | 93,92 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2206 |
Objectif de placement
Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe étrangers.
Stratégie de placement
La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
