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Équil canadiens neutres
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VANPA (07-05-2024) |
30,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 juin 1979) : 8,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 3,55 % | 11,84 % | 3,55 % | 8,91 % | 3,73 % | 3,90 % | 8,70 % | 5,45 % | 5,18 % | 5,06 % | 5,62 % | 4,56 % | 5,04 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 370 / 449 | 340 / 449 | 191 / 447 | 340 / 449 | 261 / 438 | 103 / 419 | 245 / 396 | 186 / 385 | 183 / 374 | 170 / 364 | 133 / 351 | 135 / 339 | 123 / 306 | 124 / 294 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | -2,33 % | 1,84 % | 0,67 % | -0,95 % | -3,07 % | -1,03 % | 5,35 % | 3,58 % | -0,06 % | 1,97 % | 1,62 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
7,52 % (août 1982)
-10,20 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,38 % | 1,71 % | 6,76 % | 7,28 % | -3,97 % | 13,94 % | 6,97 % | 10,80 % | -8,84 % | 9,94 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 209/ 293 | 101/ 306 | 226/ 338 | 96/ 351 | 194/ 362 | 142/ 372 | 143/ 381 | 272/ 396 | 285/ 416 | 92/ 436 |
13,94 % (2019)
-8,84 % (2022)
Fonds Omnibus FMOQ
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,80 % | 9,42 % | 7,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,18 % | 0,41 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,42 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 73,50 % | 84,28 % | 80,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,34 % | 8,80 % | 9,42 % | 7,52 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,18 % | 0,41 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,29 % | 0,20 % | 0,42 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 88,57 % | 73,50 % | 84,28 % | 80,63 % |
| Date de création | 01 juin 1979 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO030 |
L'objectif du Fonds omnibus FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme. Le portefeuille de ce Fonds FMOQ peut se composer de divers titres tels des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes, américaines ou étrangères.
La répartition de l'actif entre les principales catégories du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartition d'actif du Fonds omnibus FMOQ est la suivante: 45% en liquidités et titres à revenu fixe, 55% en actions canadiennes et étrangères. Cette répartition peut être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuera en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Chan | 01-08-2006 |
| Jean-Philippe Choquette | 01-09-2008 |
| Garey Aitken | 01-05-2015 |
| Tim Caulfield | 01-05-2015 |
| Fiera Capital Corporation | 28-04-2023 |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd. | 28-04-2023 |
| CIBC Asset Management Inc. | 28-04-2023 |
| Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc | 28-04-2023 |
| Optimum Asset Management Inc. | 28-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Conseiller | Optimum Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur | Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Auditeur | Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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