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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (07-05-2024) |
18,73 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,42 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,11 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,08 % | 5,29 % | 11,51 % | 5,29 % | 10,11 % | 4,23 % | 2,79 % | 5,49 % | 3,80 % | 3,69 % | 3,65 % | 3,88 % | 3,39 % | 4,22 % |
Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
Classement au sein de la catégorie | 53 / 960 | 9 / 960 | 34 / 924 | 9 / 960 | 26 / 908 | 36 / 898 | 85 / 813 | 103 / 762 | 103 / 734 | 118 / 624 | 92 / 541 | 101 / 474 | 86 / 412 | 56 / 331 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,99 % | -1,59 % | 0,29 % | 1,09 % | 0,34 % | -2,32 % | 0,21 % | 3,61 % | 2,00 % | 0,86 % | 2,26 % | 2,08 % |
Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
6,23 % (janvier 2015)
-8,64 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,46 % | 9,33 % | 1,12 % | 4,72 % | -0,58 % | 8,92 % | 7,42 % | 4,37 % | -9,16 % | 7,99 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 37/ 324 | 9/ 399 | 453/ 461 | 256/ 538 | 112/ 614 | 441/ 705 | 257/ 762 | 398/ 813 | 226/ 867 | 390/ 908 |
9,46 % (2014)
-9,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 19,97 |
Obligations de gouvernements étrangers | 16,41 |
Actions internationales | 14,07 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,18 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,06 |
Autres | 31,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 48,75 |
Technologie | 10,01 |
Services financiers | 6,72 |
Espèces et quasi-espèces | 6,36 |
Services aux consommateurs | 3,99 |
Autres | 24,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,34 |
Europe | 11,22 |
Multi-National | 8,47 |
Asie | 7,01 |
Amérique Latine | 1,52 |
Autres | 0,44 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 6,50 % | 6,83 % | 6,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,78 % | 0,78 % | 0,71 % |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
R-carré | 0,78 % | 0,51 % | 0,60 % |
Sharpe | 0,05 % | 0,30 % | 0,48 % |
Sortino | -0,01 % | 0,20 % | 0,31 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 90,05 % | 94,82 % | 96,57 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,68 % | 6,50 % | 6,83 % | 6,22 % |
Bêta | 0,84 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,71 % |
Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
R-carré | 0,86 % | 0,78 % | 0,51 % | 0,60 % |
Sharpe | 0,89 % | 0,05 % | 0,30 % | 0,48 % |
Sortino | 2,15 % | -0,01 % | 0,20 % | 0,31 % |
Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 98,62 % | 90,05 % | 94,82 % | 96,57 % |
Date de création | 18 avril 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 918 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2282 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Nom | Date de création |
---|---|
Geoffrey D. Stein | 18-04-2007 |
Pyramis Global Advisors Trust Company | 31-03-2008 |
Fidelity Investments Money Management Inc. | 10-11-2008 |
State Street Global Advisors Ltd. | 10-11-2008 |
Fidelity Management and Research (FMR) Company | 10-11-2008 |
Pyramis Canada ULC | 10-11-2008 |
David D. Wolf | 20-03-2017 |
Fidelity Investments Canada ULC | 25-04-2022 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,14 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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