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Fonds de placement FMOQ
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade C
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|
VANPA (20-10-2026) |
42,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,33 %)
|
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 1983) : 8,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,04 % | -1,39 % | 6,00 % | 7,21 % | 8,82 % | 10,28 % | 13,47 % | 11,70 % | 7,10 % | 8,47 % | 7,37 % | 7,17 % | 6,95 % | 6,76 % |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 023 / 1 296 | 1 093 / 1 288 | 1 179 / 1 281 | 997 / 1 276 | 942 / 1 259 | 878 / 1 219 | 893 / 1 165 | 934 / 1 124 | 732 / 1 026 | 644 / 958 | 701 / 929 | 590 / 817 | 553 / 756 | 514 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,98 % | 1,00 % | -0,48 % | 1,07 % | 3,74 % | -3,54 % | 3,01 % | 2,29 % | 2,01 % | -0,74 % | 0,38 % | -1,04 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,66 % (janvier 1987)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,07 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,28 % | 8,21 % | -3,66 % | 14,83 % | 4,19 % | 12,67 % | -8,60 % | 8,36 % | 14,08 % | 12,07 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 130/ 621 | 519/ 699 | 267/ 769 | 519/ 849 | 789/ 933 | 474/ 980 | 205/ 1 077 | 1 002/ 1 125 | 971/ 1 205 | 692/ 1 232 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,83 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,60 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de placement FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,48 % | 7,68 % | 8,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,73 | 0,81 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,48 | 0,54 | 0,61 |
| Sortino | 3,08 | 0,85 | 0,68 |
| Treynor | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 90,48 % | 82,98 % | 85,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,90 % | 6,48 % | 7,68 % | 8,13 % |
| Bêta | 0,63 | 0,70 | 0,73 | 0,81 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,94 | 1,48 | 0,54 | 0,61 |
| Sortino | 1,36 | 3,08 | 0,85 | 0,68 |
| Treynor | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 81,11 % | 90,48 % | 82,98 % | 85,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 1983 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 481 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO031 | NL | Restricted |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une plus-value du capital à long terme. Le portefeuille du Fonds de placement FMOQ est composé de divers titres tels que les actions ordinaires et privilégiées, les obligations de sociétés canadiennes, américaines ou étrangères et les obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadiens, américains ou étrangers.
Stratégie de placement
La répartition des actifs entre les grandes catégories d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) du Fonds de placement FMOQ a été confiée par le gestionnaire du Fonds de placement FMOQ au gestionnaire du portefeuille Fiera. La répartition médiane des actifs du Fonds de placement FMOQ est la suivante : 35 % en liquidité et en titres à revenu fixe, 65 % en actions canadiennes et étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fiera Capital Corporation
CIBC Asset Management Inc. Optimum Asset Management Inc. Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
Franklin Templeton Investments Corp.
Gestion de portefeuille Triasima inc.
Jarislowsky, Fraser Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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