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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-06-2024) |
34,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 1983) : 8,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 2,38 % | 7,90 % | 4,90 % | 11,01 % | 5,90 % | 3,59 % | 6,93 % | 5,29 % | 4,95 % | 4,76 % | 5,55 % | 4,79 % | 5,54 % |
| Référence | 2,36 % | 2,96 % | 10,90 % | 8,45 % | 17,43 % | 12,10 % | 6,23 % | 8,49 % | 8,33 % | 7,62 % | 7,28 % | 8,43 % | 7,79 % | 8,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,47 % | 9,92 % | 9,92 % | 7,07 % | 14,47 % | 8,28 % | 3,98 % | 7,61 % | 6,51 % | 5,57 % | 5,21 % | 5,96 % | 5,10 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 997 / 1 369 | 904 / 1 366 | 1 191 / 1 361 | 1 245 / 1 365 | 1 146 / 1 302 | 1 158 / 1 270 | 731 / 1 128 | 698 / 1 068 | 866 / 1 045 | 671 / 909 | 595 / 862 | 532 / 777 | 449 / 637 | 369 / 553 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,18 % | -0,80 % | -2,61 % | -1,02 % | 4,69 % | 2,86 % | 0,11 % | 2,35 % | 2,01 % | -1,64 % | 2,04 % |
| Référence | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % |
8,66 % (janvier 1987)
-14,07 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,27 % | 4,50 % | 7,28 % | 8,21 % | -3,66 % | 14,83 % | 4,19 % | 12,67 % | -8,60 % | 8,36 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 88/ 538 | 446/ 611 | 142/ 712 | 578/ 807 | 310/ 887 | 588/ 971 | 890/ 1 065 | 512/ 1 113 | 234/ 1 231 | 1 138/ 1 282 |
14,83 % (2019)
-8,60 % (2022)
Fonds de placement FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,44 % | 9,80 % | 8,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,90 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,37 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,15 % | 0,37 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 68,48 % | 84,03 % | 82,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 8,44 % | 9,80 % | 8,10 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,75 % | 0,90 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,80 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,53 % |
| Sortino | 2,04 % | 0,15 % | 0,37 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 92,29 % | 68,48 % | 84,03 % | 82,20 % |
| Date de création | 16 septembre 1983 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 366 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO031 |
L'objectif du Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une plus-value du capital à long terme. Le portefeuille du Fonds de placement FMOQ est composé de divers titres tels que les actions ordinaires et privilégiées, les obligations de sociétés canadiennes, américaines ou étrangères et les obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadiens, américains ou étrangers.
La répartition des actifs entre les grandes catégories d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) du Fonds de placement FMOQ a été confiée par le gestionnaire du Fonds de placement FMOQ au gestionnaire du portefeuille Fiera. La répartition médiane des actifs du Fonds de placement FMOQ est la suivante : 35 % en liquidité et en titres à revenu fixe, 65 % en actions canadiennes et étrangères.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Chan | 01-08-2006 |
| François Bourdon | 01-07-2007 |
| Martin Vallée | 01-10-2012 |
| Robert Auger | 01-10-2012 |
| Tim Caulfield | 01-05-2015 |
| Garey Aitken | 01-05-2015 |
| André R. Chabot | 01-12-2016 |
| Charles Nadim | 01-12-2016 |
| Bernard Gauthier | 01-12-2016 |
| Nessim Mansoor | 01-04-2017 |
| CIBC Asset Management Inc. | 28-04-2023 |
| Optimum Asset Management Inc. | 28-04-2023 |
| Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc | 28-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Conseiller | Fiera Capital Corporation |
| Dépositaire | Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur | Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Auditeur | Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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