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Actions de PME cdn
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|
VANPA (07-05-2024) |
34,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 mars 1986) : 8,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,71 % | 7,06 % | 12,89 % | 7,06 % | 10,82 % | 0,06 % | 0,93 % | 13,98 % | 5,45 % | 2,93 % | 2,44 % | 4,20 % | 2,95 % | 1,76 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,51 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 217 | 115 / 214 | 182 / 213 | 115 / 214 | 107 / 213 | 137 / 211 | 158 / 201 | 169 / 193 | 154 / 185 | 158 / 177 | 146 / 167 | 147 / 165 | 125 / 141 | 131 / 136 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,82 % | -1,09 % | 1,95 % | 3,87 % | -0,52 % | -5,00 % | -1,78 % | 3,77 % | 3,47 % | 1,59 % | 1,61 % | 3,71 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
17,80 % (avril 2020)
-29,81 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,79 % | -10,77 % | 18,49 % | 5,64 % | -17,96 % | 14,84 % | 8,74 % | 13,10 % | -14,48 % | 9,01 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 125/ 135 | 127/ 140 | 99/ 162 | 59/ 167 | 137/ 177 | 159/ 184 | 133/ 189 | 199/ 201 | 130/ 210 | 78/ 213 |
18,49 % (2016)
-17,96 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,21 |
| Actions internationales | 5,11 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,53 |
| Espèces et équivalents | 3,03 |
| Actions américaines | 2,11 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 16,43 |
| Technologie | 13,72 |
| Énergie | 13,58 |
| Services financiers | 11,48 |
| Immobilier | 11,04 |
| Autres | 33,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,88 |
| Europe | 2,72 |
| Asie | 2,39 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 4,08 |
| Celestica Inc | 3,75 |
| goeasy Ltd | 3,44 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 3,32 |
| North American Construction Group Ltd | 2,90 |
| Canadian Dollar | 2,72 |
| CI Financial Corp | 2,72 |
| Converge Technology Solutions Corp | 2,58 |
| North West Co Inc | 2,57 |
| Bausch Health Cos Inc | 2,48 |
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,19 % | 18,82 % | 15,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,69 % | 0,67 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,05 % | 0,28 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,10 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,08 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 1,76 % | 90,89 % | 41,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,61 % | 14,19 % | 18,82 % | 15,53 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,67 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,65 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,62 % | -0,05 % | 0,28 % | 0,10 % |
| Sortino | 1,30 % | -0,10 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,08 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 81,17 % | 1,76 % | 90,89 % | 41,70 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 mars 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT10118 | ||
| NWT219 | ||
| NWT319 | ||
| NWT618 | ||
| NWT818 |
Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christopher Guthrie | 01-08-2023 |
| Alex Etsell | 01-08-2023 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 01-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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